Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class A Units

5,51
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
424,9M
Patrimonio de la clase
71,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection
IE00B9CQ9016
Clases disponibles
2024+5,27%
5 años+0,31%
Riesgo3 / 7
Gastos2,480%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,61%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
-2,32
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
3,26
Correlación
98,98
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-3,62%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
-4,05
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
4,14
Correlación
98,33
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-3,94
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
95,85
Tracking Error
3,42
Correlación
97,90
Ratio de Información
-2,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Salud
Salud
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
1,4%
Estados Unidos
1,2%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,2%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
90,9%
Bonos
3,8%
Cash
3,0%
Acciones
1,7%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,8%
Largecap
0,3%
Mediumcap
0,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lazard Convertible Global PC H-USDFR0013429446
83.888.71120,03%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd EUR H ETFIE00BDT6FP91
83.372.27219,91%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A3-IncLU0396332214
82.951.38619,81%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD HIE00BMWVYP76
82.526.90219,71%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Dis QVLU0935022649
82.225.32719,64%
Long Gilt Future Sep24
11.688.2712,79%
10 Year Treasury Note Future Sept 24
514.6100,12%
Jupiter Global Convert I USD Acc HSCLU0522256980
00,00%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.