Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

A PLUS (E) | IE00B9KHL117

LEGG MASON INVESTMENT

€82,43
-0,64% 1M
+16,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
IE00BBT3K734
17,77M€1,00%-1,15%0,00€7,26%
A
IE00BBT3K403
9,92M€1,25%-1,40%0,00€6,63%
AH PLUS (E)
IE00B9782Q97
0,29M€1,25%-1,40%1.000,00€4,05%
AH
IE00BJVDNX44
0,22M€1,25%-1,40%1.000,00€4,05%
A PLUS (E)
IE00B9KHL117
0,11M€1,25%-1,40%0,00€6,63%
A
IE00BRJ9DB89
0,11M€1,25%-1,40%1.000,00€6,73%
XH PLUS (E)
IE00B8VZXQ62
0,05M€0,63%-0,78%1.000,00€-
F
IE00BRJ9DH42
0,05M€1,00%-1,15%1,00M€7,43%
X PLUS (E)
IE00B8XWHW99
0,03M€0,63%-0,78%0,00€7,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

Objetivo de Inversión El objetivo principal del fondo es ofrecer un nivel alto de ingresos. Conseguir el crecimiento del valor del fondo a largo plazo es un objetivo secundario. Política de inversión l El fondo invertirá en acciones de empresas de las que se espera que generen ingresos mediante dividendos u otras distribuciones. l El fondo invertirá como mínimo la mitad de sus activos en empresas ubicadas en EE.UU. El resto de activos del fondo podrá invertirse en empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo, incluidos en países de mercados emergentes. l El fondo puede invertir hasta el 20% de sus activos en instrumentos de deuda. l El fondo podrá invertir en sociedades limitadas negociadas públicamente («MLP»), que son entidades que normalmente generan ingresos mediante la exploración, explotación o transporte de recursos naturales. El fondo puede invertir también en fondos de inversión inmobiliaria («REIT»).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason CB Tactical Dividend Inc Fd

El fondo Legg Mason CB Tactical Dividend Inc Fd, con ISIN, IE00B9KHL117 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,51% 16,51% 22,99%
1 año 12,03% 7,77% 3,09%
3 años 21,23% 6,63% 11,32%
5 años 23,52% 4,32% 9,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,59% - - - -
2015-9,39% - - -12,65% -
20168,84%-2,91%5,80%1,18%4,72%
2017-9,76%2,79%-8,25%-3,86%-0,48%
2018-6,51%-8,61%7,58%4,70%-9,17%
2019 - 14,51% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,77-4,15
Beta0,700,82
Information Ratio1,00-0,74
R-Squared89,0268,66
Sharpe Ratio0,540,28
Standard Deviation14,7214,60
Tracking Error7,648,62
Treynor Ratio11,395,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).