Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating (Hedged)

EH | IE00BB36BV97

LEGG MASON INVESTMENT

€110,68
-10,40% 1M
-18,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00B23Z8S99
257,10M€0,75%-0,90%0,00€8,76%
A
IE00B19Z4B17
179,40M€1,50%-1,65%0,00€7,57%
A
IE0031619046
73,06M€1,50%-1,65%0,00€7,57%
X
IE00B0D44176
24,43M€0,75%-0,90%0,00€8,38%
A
IE00B19Z4C24
16,31M€1,50%-1,65%1.000,00€7,64%
AH
IE00B7MC4336
14,61M€1,50%-1,65%1.000,00€6,78%
XH
IE00B7VSHL18
12,83M€0,75%-0,90%1.000,00€7,58%
C
IE0034204341
5,51M€2,00%-2,15%0,00€7,04%
PREMIER
IE00B23Z8T07
5,12M€0,75%-0,90%15,00M€8,75%
X
IE00BHBFD036
4,50M€0,75%-0,90%1.000,00€-
E
IE00B53B0H15
2,60M€2,25%-2,40%0,00€6,77%
E
IE00B57L5Q19
0,42M€2,25%-2,40%1.000,00€6,87%
EH
IE00BB36BV97
0,36M€2,25%-2,40%1.000,00€5,96%
AH
IE00B7MC4K07
0,10M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating (Hedged)

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd

El fondo Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd, con ISIN, IE00BB36BV97 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E Euro Accumulating (Hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -21,47% -37,23% -17,04%
1 año -16,57% -15,88% 0,38%
3 años 18,97% 5,96% 6,72%
5 años 5,42% 1,06% 9,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,98% - - - -
2015-14,81% - - -16,34%1,43%
201626,25%2,03%0,97%11,74%9,68%
201717,65%3,61%1,41%8,88%2,84%
2018 - -3,88%4,85%0,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,639,01
Beta1,390,51
Information Ratio-1,780,33
R-Squared87,2429,67
Sharpe Ratio-0,651,78
Standard Deviation15,368,93
Tracking Error6,818,83
Treynor Ratio-7,2231,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).