Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund B EUR Acc
296,03€
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Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.041,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
13/08/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBHX5X65 | 300,51£ | 20,86% | — | 0,000% | |||
| IE00BBHX5T20 | 189,37£ | 20,23% | — | 0,500% | |||
| IE00BCZNX087 |  | 166,57£ | 19,79% | — | 0,900% | ||
| IE00BCZNWW37 | | 203,57£ | 19,77% | — | 0,900% | ||
| IE00BBHX5W58 | 315,45€ | 19,17% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BBHX5Z89 | 155,15€ | 19,17% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BCZNX319 |  | 136,55£ | 18,72% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX194 | | 253,58£ | 18,71% | — | 1,800% | ||
| IE00BBHX5M50 | 296,03€ | 18,65% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BBHX5R06 | 171,27€ | 18,58% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BCZNWY50 | | 151,39€ | 18,11% | 500.000€ | 0,900% | ||
| IE00BCZNWT08 | | 280,98€ | 18,11% | 500.000€ | 0,900% | ||
| IE00BCZNX202 |  1 más Más distribuidores | 132,56€ | 17,05% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BCZQ7T48 | 2 más Más distribuidores  | 249,06€ | 17,05% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BD3D0179 | | 113,12CHF | 16,76% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZQ7S31 | | 218,72CHF | 16,75% | — | 1,800% | ||
| IE00BYYJYP35 | | 152,68S$ | 15,29% | — | 0,900% | ||
| IE00BCZQ7R24 | | 190,86$ | 14,46% | — | 0,900% | ||
| IE00BCZNWX44 | | 232,29$ | 14,45% | — | 0,900% | ||
| IE00BYYJYM04 | | 133,53S$ | 14,29% | — | 1,800% | ||
| IE00BYYJYJ74 | | 186,13S$ | 14,27% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNXN11 | | 294,19$ | 13,48% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX426 | | 147,72$ | 13,45% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BBHX5M50
Clases disponibles
2025+16,97%
5 años+16,68%
Riesgo5 / 7
Gastos0,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,04%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
14,18
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
3,22
R Cuadrado
64,62
Tracking Error
3,95
Correlación
80,39
Ratio de Información
3,64
Rentabilidad anualizada
18,65%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-8,18%
Alpha
10,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
42,94
Tracking Error
7,79
Correlación
65,53
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
16,68%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-15,49%
Alpha
9,85
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
46,17
Tracking Error
10,39
Correlación
67,95
Ratio de Información
1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Inmobiliario
2,0%
Tecnología
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Salud
0,0%
Industriales
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
28,4%
Estados Unidos
12,0%
Zona Euro
9,5%
Reino Unido
4,7%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
38,4%
Cash
28,5%
Acciones
28,3%
Acciones preferentes
4,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
8,5%
Largecap
7,5%
Smallcap
6,4%
Giantcap
4,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barclays PLCGB0031348658 | 34.430.973€ | 1,71% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 30.624.627€ | 1,52% |
UBS Group AG 7.125% | 25.602.999€ | 1,27% |
BNP Paribas SA 7.45% | 25.390.054€ | 1,26% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 22.202.442€ | 1,10% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 21.428.064€ | 1,07% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 21.246.881€ | 1,06% |
NatWest Group PLC 7.5%XS3016221981 | 20.429.636€ | 1,02% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 19.882.677€ | 0,99% |
Hiscox Ltd | 17.523.529€ | 0,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.