UBS (Irl) Investor Selection Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF Acc
147,52€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ESTR + 0.085%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
471,5M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
1/10/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund
UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBL4V372 | 147,52€ | 3,61% | 0€ | 0,750% | |||
| IE00BHBXMW22 | 159,35€ | 3,57% | 0€ | 0,650% | |||
| IE000RUQN6F4 | 104,38€ | — | 30.000.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYT70M15 | 100,49€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BBL4V372
Clases disponibles
2025-0,38%
5 años+5,25%
Riesgo5 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,74%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
-5,45
Beta
-0,03
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
0,11
Tracking Error
13,32
Correlación
-3,30
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
-2,59
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
31,24
Tracking Error
13,29
Correlación
55,90
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
-1,30
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
42,71
Tracking Error
11,99
Correlación
65,35
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,9%
Servicios Financieros
20,1%
Salud
18,0%
Energía
14,8%
Industriales
5,5%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
101,4%
Estados Unidos
44,0%
Zona Euro
22,5%
Reino Unido
18,5%
Canadá
11,5%
Mercado Emergente
4,9%
Iberoamérica
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,2%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,6%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,6%
Largecap
28,7%
Giantcap
21,3%
Smallcap
15,0%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16.031.507€ | 3,65% |
AIB Group PLC | 14.432.851€ | 3,29% |
Comcast Corp Class A | 11.832.564€ | 2,70% |
UnitedHealth Group Inc | 11.123.944€ | 2,54% |
Koninklijke Philips NV | 10.848.115€ | 2,47% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 10.153.309€ | 2,31% |
AstraZeneca PLC | 8.974.996€ | 2,05% |
Infineon Technologies AG | 8.903.904€ | 2,03% |
Bristol-Myers Squibb Co | 8.804.890€ | 2,01% |
First Citizens | 8.632.513€ | 1,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.