Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBHX5X65 | 267,24£ | 15,50% | — | 0,000% | |||
| IE00BBHX5T20 | 172,82£ | 14,91% | — | 0,500% | |||
| IE00BCZNX087 | 151,90£ | 14,50% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNWW37 | 181,90£ | 14,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BBHX5W58 | 283,72€ | 14,04% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BBHX5Z89 | 142,52€ | 14,04% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BBHX5M50 | 266,90€ | 13,53% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BBHX5R06 | 158,07€ | 13,47% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BCZNX319 |  | 124,59£ | 13,43% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX194 | | 227,63£ | 13,43% | — | 1,800% | ||
| IE00BD3D0179 | 106,46CHF | 13,04% | — | 1,800% | |||
| IE00BCZQ7S31 | | 200,82CHF | 13,03% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNWY50 | 139,72€ | 13,02% | 500.000€ | 0,900% | |||
| IE00BCZNWT08 | 253,92€ | 13,02% | 500.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYYJYP35 | 140,81S$ | 12,93% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZQ7R24 | 173,85$ | 12,42% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNWX44 | 207,35$ | 12,41% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNX202 |  | 122,82€ | 12,01% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BCZQ7T48 |  1 más Más distribuidores | 226,14€ | 12,01% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BYYJYM04 | 124,10S$ | 11,95% | — | 1,800% | |||
| IE00BYYJYJ74 | | 169,22S$ | 11,93% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNXN11 | | 263,85$ | 11,45% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX426 | | 135,36$ | 11,43% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.404,0M€
Patrimonio de la clase
444,6M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BBHX5X65 | 267,24£ | 15,50% | — | 0,000% | |||
| IE00BBHX5T20 | 172,82£ | 14,91% | — | 0,500% | |||
| IE00BCZNX087 | 151,90£ | 14,50% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNWW37 | 181,90£ | 14,46% | — | 0,900% | |||
| IE00BBHX5W58 | 283,72€ | 14,04% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BBHX5Z89 | 142,52€ | 14,04% | 0€ | 0,000% | |||
| IE00BBHX5M50 | 266,90€ | 13,53% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BBHX5R06 | 158,07€ | 13,47% | 500.000€ | 0,500% | |||
| IE00BCZNX319 | | 124,59£ | 13,43% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX194 | | 227,63£ | 13,43% | — | 1,800% | ||
| IE00BD3D0179 | 106,46CHF | 13,04% | — | 1,800% | |||
| IE00BCZQ7S31 | | 200,82CHF | 13,03% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNWY50 | 139,72€ | 13,02% | 500.000€ | 0,900% | |||
| IE00BCZNWT08 | 253,92€ | 13,02% | 500.000€ | 0,900% | |||
| IE00BYYJYP35 | 140,81S$ | 12,93% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZQ7R24 | 173,85$ | 12,42% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNWX44 | 207,35$ | 12,41% | — | 0,900% | |||
| IE00BCZNX202 | | 122,82€ | 12,01% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BCZQ7T48 | 1 más Más distribuidores | 226,14€ | 12,01% | 10.000€ | 1,800% | ||
| IE00BYYJYM04 | 124,10S$ | 11,95% | — | 1,800% | |||
| IE00BYYJYJ74 | | 169,22S$ | 11,93% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNXN11 | | 263,85$ | 11,45% | — | 1,800% | ||
| IE00BCZNX426 | | 135,36$ | 11,43% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCZQ7T48
Clases disponibles
2025+5,02%
5 años+15,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
10,74
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
37,34
Tracking Error
5,34
Correlación
61,10
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
12,01%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
7,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
54,47
Tracking Error
8,68
Correlación
73,80
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
15,33%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-16,20%
Alpha
8,24
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
47,61
Tracking Error
10,84
Correlación
69,00
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
31,3%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
8,4%
Reino Unido
6,6%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,7%
Acciones
32,2%
Cash
21,3%
Acciones preferentes
5,0%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
12,7%
Largecap
8,4%
Giantcap
5,7%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 24.723.017€ | 1,98% |
Capital One Financial Corp. 6.183% | 18.704.091€ | 1,49% |
Bank of America Corp | 17.051.046€ | 1,36% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 16.876.700€ | 1,35% |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%DE000A383S52 | 16.633.292€ | 1,33% |
Banco Santander, S.A. | 16.080.490€ | 1,29% |
Prudential PLCGB0007099541 | 16.015.584€ | 1,28% |
NatWest Group PLC 8.125% | 15.456.968€ | 1,24% |
NatWest Group PLC 7.5%XS3016221981 | 15.168.929€ | 1,21% |
Citigroup Inc. 6.02% | 14.717.955€ | 1,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.