Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc

193,72
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
739,5M
Patrimonio de la clase
174,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
IE00BCZQ7T48
Clases disponibles
2024+5,89%
5 años+8,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,11%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
6,73
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
76,59
Tracking Error
5,11
Correlación
87,52
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-16,20%
Alpha
4,47
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
45,15
Tracking Error
9,92
Correlación
67,19
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
8,40%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-25,32%
Alpha
2,99
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
59,88
Tracking Error
13,03
Correlación
77,38
Ratio de Información
0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Tecnología
Tecnología
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
33,0%
Zona Euro
14,5%
Estados Unidos
11,4%
Reino Unido
6,9%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
37,6%
Acciones
33,6%
Cash
17,0%
Acciones preferentes
10,6%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,7%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
7,4%
Giantcap
2,4%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
14.829.2632,20%
Standard Chartered PLCGB0004082847
13.023.1771,93%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
12.264.9801,82%
Equitable Holdings Inc
10.032.0511,49%
Citigroup Inc. 7.2%
9.440.0741,40%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
9.291.4571,38%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%
9.060.7871,34%
NatWest Group PLC
8.660.3521,28%
Barclays PLC 8.875%XS2492482828
8.426.8941,25%
UniCredit SpAIT0005239360
8.389.9321,24%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.