Mixtos Moderados EUR - Global

Algebris Financial Income Fund

Algebris Financial Income Fund R EUR Acc | IE00BCZQ7T48

Algebris (UK) Limited

14 Dec, 2017
138,99
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Financial Income Fund Class B CHF Hedged Acc (IE00BBHX5N67)0,36M CHF148,85 CHF0,50%0,97%427.048 CHF
Algebris Financial Income Fund Class B EUR Acc (IE00BBHX5M50)6,69M EUR148,79 EUR0,50%0,97%500.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R CHF Acc Hedged (IE00BCZQ7S31)0,31M CHF131,44 CHF0,50%0,00%427.048 CHF
Algebris Financial Income Fund Class BD EUR Inc (IE00BBHX5R06)12,07M EUR122,93 EUR0,50%0,97%500.000 EUR
Algebris Financial Income Fund Class BD GBP Hedged Inc (IE00BBHX5T20)0,07M GBP124,37 GBP0,50%0,97%567.642 GBP
Algebris Financial Income Fund Class BD USD Hedged Inc (IE00BBHX5V42)5,90M USD128,18 USD0,50%0,97%419.340 USD
Algebris Financial Income Fund I EUR Acc (IE00BCZNWT08)85,88M EUR146,06 EUR0,90%1,37%500.000 EUR
Algebris Financial Income Fund I USD Inc (IE00BCZQ7R24)9,06M USD118,61 USD0,90%1,37%419.340 USD
Algebris Financial Income Fund ID EUR Inc (IE00BCZNWY50)18,09M EUR111,42 EUR0,90%1,37%500.000 EUR
Algebris Financial Income Fund ID GBP Inc (IE00BCZNX087)18,36M GBP112,29 GBP0,90%1,37%567.642 GBP
Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (IE00BCZQ7T48)22,79M EUR138,99 EUR1,80%2,27%10.000 EUR
Algebris Financial Income Fund R GBP Acc (IE00BCZNX194)0,06M GBP129,43 GBP1,80%2,27%11.352 GBP
Algebris Financial Income Fund R USD Acc (IE00BCZNXN11)2,56M USD137,46 USD1,80%2,27%8.386 USD
Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc (IE00BCZNX202)2,07M EUR104,13 EUR1,80%2,27%100.000 EUR
Algebris Financial Income Fund RD USD Inc (IE00BCZNX426)0,52M USD101,02 USD1,80%2,27%83.868 USD

Estrategia Algebris Financial Income Fund

The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds. To achieve the investment objective, the Fund’s assets will be invested in the financial sector globally, in equity securities (e.g. ordinary shares or common stock American Depository Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) and preference shares), fixed and variable rate debt securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade as rated by Moody’s, Standard & Poors, Fitch or other rating agencies, or unrated), contingent convertible instruments (“CoCo-Bonds”), hybrid securities, and other subordinated debt, as further described below, as well as deposits. The Fund may invest substantially in deposits with credit institutions during periods of high market volatility.


Información sobre el fondo de inversión Algebris Financial Income Fund

El fondo Algebris Financial Income Fund, con ISIN, IE00BCZQ7T48 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 209.280.991 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Algebris Financial Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Algebris Financial Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,78%
20145,39%4,82%-0,02%-0,25%0,82%
20151,83%7,27%-0,27%-6,08%1,35%
20165,31%-6,83%-3,77%6,86%9,92%
20175,52%3,70%3,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 15, 2015) Jun 21, 2016