AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country AP Ex-Jpn SmCp Alp Fd A EUR Acc

A | IE00BD008N99

AXA INVESTMENT MANAGERS

€13,71
-5,71% 1M
+7,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008367009
114,23M€0,80%-0,85%0,00€5,64%
B
IE0031069499
38,68M€1,50%-1,55%5.000,00€4,95%
B
IE0004334029
18,04M€1,50%-1,55%0,00€4,91%
E
IE0034277479
4,49M€1,50%-1,55%5.000,00€4,20%
A
IE00BD008N99
2,61M€0,80%-0,85%100.000,00€5,61%
AH
IE00BD008P14
0,01M€0,80%-0,85%100.000,00€2,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country AP Ex-Jpn SmCp Alp Fd A EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de países de la región Pacífico. En concreto invertirá en Sigapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.


Información sobre el fondo de inversión AXA RosenbergAllCntryAPExJpnSmCpAlpFd

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country AP Ex-Jpn SmCp Alp Fd A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,66% 9,56% 12,99%
1 año -8,89% -8,89% -2,52%
3 años 17,78% 5,61% 9,00%
5 años 32,72% 5,82% 6,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,91% - - - -
20157,81% - - - -
201615,10%2,40%2,40%9,05%1,38%
20178,49%8,87%-2,79%-0,72%3,25%
2018-10,97%-0,63%1,13%-1,53%-10,03%
2019 - 11,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) May 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,43-3,52
Beta1,090,92
Information Ratio-1,44-0,95
R-Squared91,5581,91
Sharpe Ratio0,000,67
Standard Deviation16,7411,81
Tracking Error5,045,10
Treynor Ratio0,028,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).