Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

A | IE00BD4GTQ32

LEGG MASON INVESTMENT

€10,85
+5,08% 1M
+10,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BD4GTQ32
61,70M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

The investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies via equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets in the G7 countries of the United States, United Kingdom, Japan, Germany, France, Italy and Canada, and equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets of other developed countries and Emerging Market Countries, including India. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest includes common stock, preferred stock, depositary receipts, rights, warrants and participation notes of infrastructure companies.


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason RARE Infrastructure Value Fd

El fondo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fd, con ISIN, IE00BD4GTQ32 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,62% 3,02% 4,50%
1 año 12,51% 11,31% 8,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20172,87%7,63%-1,20%-0,28%-2,99%
2018-4,72%-7,32%7,69%0,19%-4,72%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,10
Beta1,06
Information Ratio0,89
R-Squared79,58
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation12,78
Tracking Error5,81
Treynor Ratio5,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).