FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating

16,68
Fecha de valor liquidativo: 12/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
OECD G7 CPI +5.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
689,8M
Patrimonio de la clase
122,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
IE00BD4GTQ32
Clases disponibles
2024+13,47%
5 años+6,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,93%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-6,85
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
4,43
Correlación
95,51
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
4,16
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-1,71
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
93,96
Tracking Error
4,30
Correlación
96,93
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
47,5%
Materiales industriales
Industriales
24,9%
Energía
Energía
13,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
49,1%
Zona Euro
23,5%
Canadá
9,6%
Reino Unido
6,7%
Australasia
4,4%
Japón
3,5%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
59,1%
Mediumcap
31,6%
Giantcap
4,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NextEra Energy Inc
50.259.1284,63%
Transurban GroupAU000000TCL6
47.285.5964,36%
American Tower Corp
47.286.8464,36%
Enbridge Inc
44.798.3154,13%
Cheniere Energy Inc
44.588.8394,11%
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72
41.823.4413,86%
Public Service Enterprise Group Inc
40.600.0003,74%
East Japan Railway CoJP3783600004
38.253.8323,53%
Ferrovial SAES0118900010
35.583.8683,28%
Cellnex Telecom SAES0105066007
34.166.1523,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.