Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund

IE00BD4GV124 · Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Premier Class Euro Accumulating
24,11
YTD
3,97%
Rentabilidad en el año
3A
8,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Infraestructuras

Infraestructuras

Ver escaparate
24,11
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,82%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
IE00BD4GV124
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
15.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund’s investment objective is to achieve long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in infrastructure companies via equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets in the G7 countries of the United States, United Kingdom, Japan, Germany, France, Italy and Canada, and equity and equity-related securities listed or traded on Regulated Markets of other developed countries and Emerging Market Countries, including India.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
945,9M
Patrimonio de la clase
327,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,86%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
5,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
95,61
Tracking Error
3,24
Correlación
97,78
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
-0,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
93,85
Tracking Error
4,33
Correlación
96,88
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-21,98%
Alpha
-1,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
4,26
Correlación
95,93
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
45,4%
Materiales industriales
Industriales
27,6%
Energía
Energía
12,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
48,8%
Zona Euro
26,0%
Canadá
8,2%
Reino Unido
7,4%
Japón
2,8%
Australasia
2,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,1%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
58,2%
Mediumcap
32,6%
Giantcap
3,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Getlink SEFR0010533075
40.596.1055,42%
Union Pacific Corp
30.746.5254,10%
NextEra Energy Inc
30.611.3844,08%
SSE PLCGB0007908733
28.883.0283,85%
Public Service Enterprise Group Inc
28.780.0953,84%
Exelon Corp
27.840.6433,71%
Sempra Energy
27.478.8733,67%
American Tower Corp
25.954.3193,46%
CMS Energy Corp
25.206.4943,36%
Pembina Pipeline Corp
24.735.7863,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.