RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc | IE00BD5M6T26

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Jan, 2018
1,16
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc (IE00BD5M7551)44,37M GBP1,03 GBP0,75%0,00%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Acc (IE00BD5M7221)10,58M USD1,17 USD0,75%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Inc (IE00BD5M7338)0,00M USD1,14 USD0,75%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc (IE00BD5M6V48)0,84M USD1,14 USD1,00%0,00%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc (IE00BD5M6T26)0,00M USD1,16 USD1,00%0,00%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc (IE00BD5M6926)0,00M EUR1,00 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc (IE00BD5M6B42)0,00M EUR0,98 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR C Inc (IE00BD5M6S19)0,00M EUR0,99 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD7XZT60)0,11M EUR1,12 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD7XZV82)0,11M EUR1,10 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD7Y0725)0,11M EUR1,11 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon US Equity Income Fund

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income andcapital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Equity Income Fund

El fondo BNY Mellon US Equity Income Fund, con ISIN, IE00BD5M6T26 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 202.036.943 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT

Gestores

John Bailer


Brian Ferguson


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon US Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,43%-0,93%4,83%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017