Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

New Capital All Weather Fund

New Capital All Weather Fund USD Inst | IE00BD6P7L99

EFG Asset Management (UK) Ltd

12 Jan, 2018
104,28
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital All Weather Fund EUR Inst (IE00BD6P7S68)30,31M EUR101,95 EUR0,60%1,00%1.000.000 EUR
New Capital All Weather Fund USD Inst (IE00BD6P7L99)36,04M USD104,28 USD0,60%1,08%832.780 USD
New Capital All Weather Fund CHF Inst (IE00BD6P7W05)3,83M CHF101,17 CHF0,60%1,07%854.571 CHF
New Capital All Weather Fund GBP Inst (IE00BD6P7P38)2,04M GBP102,42 GBP0,60%1,07%1.126.550 GBP

Estrategia New Capital All Weather Fund

The Fund’s objective is to achieve capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión New Capital All Weather Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo New Capital All Weather Fund, con ISIN IE00BD6P7L99, de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 73.046.535 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones New Capital All Weather Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad New Capital All Weather Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-9,57%0,14%-6,03%-2,50%-1,44%

Rendimiento mensual New Capital All Weather Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Dec 26, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017