BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund D EUR Acc
159,52€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
89,0M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFZP8445 | 180,49$ | 16,95% | — | — | |||
| IE00BFZP8338 | 154,65CHF | 13,67% | — | — | |||
| IE00BG1DFD73 | 167,14£ | 11,68% | — | — | |||
| IE00BDFD9C92 | 159,52€ | 10,02% | 5.000€ | — | |||
| IE00BDDRH300 | 158,25€ | 9,63% | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFD9C92
Clases disponibles
2024+5,70%
5 años+9,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,89%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,82
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
1,40
Correlación
99,17
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
2,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
2,92
Correlación
97,79
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-22,91%
Alpha
1,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
2,59
Correlación
98,72
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,0%
Salud
17,4%
Servicios Financieros
15,4%
Consumo Cíclico
10,2%
Tecnología
10,0%
Consumo Defensivo
9,0%
Materiales Básicos
7,9%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
50,4%
Europa (ex-Zona Euro)
27,6%
Reino Unido
19,5%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
29,7%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 4.296.012€ | 5,04% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.090.480€ | 4,80% |
Nestle SACH0038863350 | 3.417.574€ | 4,01% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.757.936€ | 3,23% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.583.590€ | 3,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.542.683€ | 2,98% |
SAP SEDE0007164600 | 2.298.440€ | 2,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.861.736€ | 2,18% |
AXA SAFR0000120628 | 1.794.985€ | 2,10% |
Holcim LtdCH0012214059 | 1.700.415€ | 1,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.