Lazard US Equity Concentrated Fund

IE00BDHFW024 · Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR
156,73
2022 €
-8,26%
Rentabilidad en el año
3A €
8,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
156,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,34%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
IE00BDHFW024
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15–35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
391,5M
Patrimonio de la clase
81,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplement
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard US Equity Concentrated Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,73%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-1,92
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
5,60
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-3,66
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
5,27
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.