Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class X Euro Accumulating

X | IE00BDZDGK65

LEGG MASON INVESTMENT

€199,92
-0,52% 1M
+12,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B1BXHZ80
36,10M€1,25%-1,40%0,00€7,79%
PREMIER
IE00B241FQ36
24,34M€0,63%-0,78%15,00M€8,56%
C
IE00B19ZB870
21,93M€1,75%-1,90%0,00€7,25%
A
IE00B19ZB219
16,11M€1,25%-1,40%0,00€7,79%
A
IE00B1BXJ072
4,50M€1,25%-1,40%1.000,00€7,50%
GA
IE00B4QHBH62
3,28M€1,42%-1,57%0,00€7,98%
PREMIER
IE00B241FP29
1,20M€0,63%-0,78%0,00€8,84%
GA
IE00B4QLPV05
0,31M€1,42%-1,57%1.000,00€7,70%
X
IE00BDZDGK65
0,18M€0,63%-0,78%1.000,00€8,19%
GE
IE00B3ZQJD91
0,15M€2,17%-2,32%0,00€7,17%
GE
IE00B4LC9834
0,04M€2,17%-2,32%0,00€6,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class X Euro Accumulating

El fondo tiene por objeto el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de su valor total en empresas de EE.UU. El Sub-Gerente de Inversiones busca principalmente compañías blue-chip dominantes en sus industrias.


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason CB US Appreciation Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund Class X Euro Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,63%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter asegura en su ‘Estrategia de inversión semanal’ que “la fase de ajuste en bolsas parece haber tocado fin” y “después de una sobrerreacción afloran oportunidades interesantes”. "Precisamente por ello defendimos y continuamos defendiendo que no es momento de reducir exposición, es momento de mantenerse en mercado”, recuerdan los expertos de Bankinter . Aunque recomiendan adoptar un tono cauto y sobreponderar Estados Unidos frente a Europa. En el caso de los perfiles más dinám

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,40% 26,09% 12,29%
1 año 12,04% 12,04% 6,25%
3 años 26,68% 8,19% 6,77%
5 años 90,16% 13,71% 11,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,40% - - - -
201512,11% - - -6,57%10,03%
201612,07%-3,01%4,84%0,18%10,02%
20174,23%3,83%-4,22%0,03%4,77%
2018 - -4,66%8,20%8,82% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 12, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 12, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,07-0,34
Beta0,921,04
Information Ratio0,980,07
R-Squared86,2194,84
Sharpe Ratio1,191,28
Standard Deviation9,7910,95
Tracking Error3,722,52
Treynor Ratio12,6513,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).