LGT Bond EM Credit Opportunities Sub-Fuud H USD

1.184,00$
Fecha de valor liquidativo: 10/1/2024

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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,0M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
LGT Bond EM Credit Opportunities Sub Fund
IE00BF0B2S98
Clases disponibles
2024+8,51%
5 años+1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo LGT Bond EM Credit Opportunities Sub Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,30%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
1,50
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
1,74
Correlación
97,35
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
0,68
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
85,53
Tracking Error
3,24
Correlación
92,48
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-16,83%
Alpha
-0,03
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
3,42
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

África
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
95,0%
Convertible
3,0%
Cash
1,5%
Acciones
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kunming Rail Transit Group Co Ltd. 3.9%XS2084435002
789.896$1,62%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%NO0010893076
743.188$1,52%
CNOOC Petroleum North America ULC 5.875%
630.146$1,29%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%XS1993965950
619.695$1,27%
Camposol S.A. 6%
611.100$1,25%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%
594.198$1,22%
Silknet JSC 8.375%XS2436858349
578.004$1,19%
Dilijan Finance B.V. 6.5%XS2080321198
578.829$1,19%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%XS2326545204
576.372$1,18%
Indiabulls Housing Finance Limited 4.5%XS2377720839
571.318$1,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.