Wellington Management Funds (Ireland) plc - Pan European Small Cap Equity Fund

IE00BF426860 · Wellington Pan European Small Cap Equity Fund EUR D Ac
12,03
YTD
-29,53%
Rentabilidad en el año
3A
2,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,78%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
IE00BF426860
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Small Cap Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity and equity related securities of small capitalisation companies domiciled or operating in developed European markets. The Investment Manager uses a bottom-up stock selection process, researching smaller capitalisation stocks to identify companies that the Investment Manager believes will have the potential for significant long-term returns. For the purposes of this Fund, the Investment Manager defines small capitalisation companies as those whose market capitalisation is within the range of companies in the Index at the time of purchase, and developed markets as those included within the Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
108,7M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Pan European Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,02%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-29,47%
Alpha
-13,23
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
81,37
Tracking Error
9,41
Correlación
90,20
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
19,99%
Máxima caída
-29,47%
Alpha
-0,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
75,46
Tracking Error
9,91
Correlación
86,87
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,1%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
37,2%
Reino Unido
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
27,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,9%
Smallcap
22,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RS Group PLCGB0003096442
3.318.9272,75%
Elis SAFR0012435121
3.247.5392,69%
WH Smith PLCGB00B2PDGW16
2.950.1122,45%
Euronext NVNL0006294274
2.796.8202,32%
ALD SAFR0013258662
2.748.5102,28%
DiscoverIE Group PLC
2.718.1392,26%
FinecoBank SpAIT0000072170
2.705.3022,24%
Diploma PLCGB0001826634
2.630.1232,18%
Marshalls PLCGB00B012BV22
2.584.7422,14%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
2.568.3892,13%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.