Wellington Durable Enterprises Fund USD S Accumulating Unhedged

S | IE00BF426B92

WELLINGTON MGMT

€9,66
+1,67% 1M
+17,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BF426B92
0,00M€0,70%-1,02%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Durable Enterprises Fund USD S Accumulating Unhedged

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Durable Enterprises Fund

El fondo Wellington Durable Enterprises Fund, con ISIN, IE00BF426B92 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición 3 entre los 36 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones Wellington Durable Enterprises Fund USD S Accumulating Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,32%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,93% 18,72% 12,21%
1 año 18,32% 18,32% 7,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 6,58%6,58%7,69%-10,97%
2019 - 17,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha18,25
Beta0,82
Information Ratio3,06
R-Squared89,14
Sharpe Ratio1,41
Standard Deviation15,24
Tracking Error5,90
Treynor Ratio26,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).