Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund

IE00BF4JDM02 · Wellington Focused European Equity Fund EUR N AcClase limpia
11,03
YTD
-16,97%
Rentabilidad en el año
3A
3,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,58%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
IE00BF4JDM02
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Focused European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,10%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
-5,80
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
3,72
Correlación
93,95
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-23,61%
Alpha
0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
3,64
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,5%
Salud
Salud
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
49,2%
Reino Unido
26,1%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Estados Unidos
5,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
36,4%
Largecap
32,6%
Giantcap
14,6%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AGCH0012005267
264.1696,11%
UBS Group AGCH0244767585
166.3993,85%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
160.6723,72%
Smith & Nephew PLCGB0009223206
146.1693,38%
Siemens AGDE0007236101
132.4803,06%
Brenntag SEDE000A1DAHH0
129.1682,99%
AXA SAFR0000120628
125.2612,90%
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000
123.6712,86%
Tate & LyleGB00BP92CJ43
123.7012,86%
WPP PLCJE00B8KF9B49
119.3092,76%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.