RV Japón Cap. Med/Peq

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged | IE00BFLQFP11

BNY Mellon Global Management Ltd

23 May, 2018
2,06
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)2,52M EUR2,06 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)19,85M EUR2,19 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)3,08M JPY223,51 JPY1,00%1,17%3.781.951 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)3,71M JPY226,02 JPY0,75%0,92%11.345.853 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,10M USD2,24 USD1,00%1,17%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)1,28M USD2,16 USD2,00%2,17%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)26,47M USD1,80 USD1,00%1,17%4.138.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)6,77M GBP2,58 GBP0,75%0,92%17.100.119 GBP

Estrategia BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

n.a


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd, con ISIN IE00BFLQFP11, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 33,60% con una volatilidad del 11,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 85.737.920 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,64%-6,59%7,99%6,36%8,72%
201516,68%14,98%4,91%-6,74%3,72%
20163,66%-4,11%-3,78%2,35%9,77%
201736,26%-0,05%12,02%6,96%13,79%
2018-0,15%

Rendimiento mensual BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) May 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 13, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) May 13, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016