RV Japón - Moneda Cubierta

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged | IE00BFLQFP11

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Feb, 2018
1,91
2,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)1,97M EUR1,91 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)23,06M EUR2,02 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)2,79M JPY206,59 JPY1,00%1,17%3.677.018 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)3,78M JPY208,77 JPY0,75%0,92%11.031.056 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,10M USD2,07 USD1,00%1,17%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)1,33M USD1,99 USD2,00%2,17%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)26,97M USD1,72 USD1,00%1,17%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)6,80M GBP2,34 GBP0,75%0,92%17.122.836 GBP

Estrategia BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

n.a


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd, con ISIN IE00BFLQFP11, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 29,43% con una volatilidad del 8,85%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 69.413.124 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,64%-6,59%7,99%6,36%8,72%
201516,68%14,98%4,91%-6,74%3,72%
20163,66%-4,11%-3,78%2,35%9,77%
201736,26%-0,05%12,02%6,96%13,79%

Rendimiento mensual BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016