RV Japón Cap. Med/Peq

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged | IE00BFLQFP11

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Aug, 2018
1,87
1,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged (IE00BFLQFP11)17,53M EUR1,87 EUR2,00%2,17%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged (IE00BFLQFY02)15,94M EUR1,99 EUR1,00%1,17%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc (IE00BFLQFM89)3,73M JPY203,59 JPY1,00%1,17%3.817.491 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY W Acc (IE00BFLQGP85)3,81M JPY206,00 JPY0,75%0,92%11.452.474 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD I Acc Hedged (IE00BFLQG039)0,10M USD2,06 USD1,00%1,17%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD H Acc Hedged (IE00BFLQFR35)1,30M USD1,97 USD2,00%2,17%4.273 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc (IE00BFLQFF13)19,86M USD1,63 USD1,00%1,17%4.273.300 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc (IE00BFLQGK31)6,97M GBP2,45 GBP0,75%0,92%16.816.512 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus EUR G Inc Hedged (IE00BGDF7V37)2,26M EUR0,92 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund CHF E Acc Hedged (IE00BD87JB73)3,33M CHF1,00 CHF0,55%0,00%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR C Acc (IE00BFLQFC81)2,87M EUR0,94 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR E Acc (IE00BD87HT18)0,03M EUR1,05 EUR0,55%0,00%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR G Acc Hedged (IE00BFLQG690)0,17M EUR0,90 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc Hedged (IE00BFLQGR00)0,78M EUR0,95 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus JPY A Acc (IE00BFLQDZ78)0,00M JPY91,96 JPY2,00%0,00%3.817 JPY
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR W Acc (IE00BFLQGF87)0,72M EUR0,95 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

n.a


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd, con ISIN IE00BFLQFP11, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,74% con una volatilidad del 11,39%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 98.888.762 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Kazuya Kurosawa


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Rentabilidad BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,64%-6,59%7,99%6,36%8,72%
201516,68%14,98%4,91%-6,74%3,72%
20163,66%-4,11%-3,78%2,35%9,77%
201736,26%-0,05%12,02%6,96%13,79%
2018-0,15%-1,00%

Rendimiento mensual BNY Mellon Japan Small Cap Equity Foc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 10, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016