J.P. Morgan Objetivo 2028

IE00BFML2108 · J.P. Morgan Objetivo 2028 Class A EUR Accumulation
90,09
2023 €
-2,92%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
90,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,37%
Comisión (máxima):
0,460%
ISIN:
IE00BFML2108
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
6
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund’s investment objective is to seek to provide Shareholders with capital appreciation while aiming to reach a minimum Net Asset Value per Share of €100 (the “Target NAV”) on the Maturity Date. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily by: (i) Investing up to 100% of its assets into fixed income securities which will be fixed or floating rate securities, and include inflation linked securities issued by governments of one or more Member States of the European Economic Area (the “Bond Portfolio”). In particular the Bond Portfolio will include Italian government bonds, to which the Sub-Fund may have an exposure of up to a maximum of 100% of its Net Asset Value at the end of the Subscription Period, after which the exposure may vary due to market performance. Any non-EUR denominated bonds will be currency hedged into the Base Currency.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,6M
Patrimonio de la clase
241,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,460%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo J.P. Morgan Objetivo 2028:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,27%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,37%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 3.1%IT0004735152
97.048.12439,97%
Italy (Republic Of) 1.3%IT0005246134
89.594.13536,90%
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005415416
81.029.58633,38%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005004426
31.893.42513,14%
Italy (Republic Of) 3.99%IT0005428617
10.593.6524,36%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
1.076.2620,44%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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Resumen de las opiniones

Matilde Perez
1 opinión
Publicado hace 27 días
Fondo malo… no lo actualizan en la web y siempre está en pérdidas

El fondo es malo… no entiedo como la deuda en todos los países dan rendimiento positivo y este fondo siempre está en pérdidas… no puedo sacarlo porque voy perdiendo mucho pero si es que recuperará inmediatament ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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