RF Global Emergente - Sesgo EUR

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00BFNXVS58

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

19 Jan, 2018
103,43
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Emerging Market Short Duration Fund A USD Hedged Acc (IE00BFNXVV87)62,14M USD112,66 USD0,80%1,01%848.180 USD
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units (IE00BCCW0T67)108,85M EUR110,92 EUR0,50%0,69%100.000.000 EUR
Muzinich Emerging Market Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)109,39M EUR108,43 EUR0,80%1,00%1.000.000 EUR
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00BFNXVS58)114,04M EUR103,43 EUR1,10%1,29%1.000 EUR
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units (IE00BCCW0V89)63,74M EUR91,12 EUR0,50%0,69%100.000.000 EUR
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE00BFNXVX02)11,98M USD107,45 USD1,10%1,28%832 USD
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00BCCW0R44)52,36M USD115,41 USD0,50%0,68%83.278.000 USD
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00BPZ58P52)116,31M EUR101,83 EUR0,60%0,73%5.000.000 EUR

Estrategia Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Objetivo de inversión El subfondo trata de conseguir rentabilidades absolutas atractivas y muy superiores a las de la deuda pública de similar corta duración emitida por países de elevada calidad crediticia. Política de inversión La estrategia EmergingMarketsShortDuration de Muzinich se centra en instrumentos de deuda a tipo fijo o variable, de duración corta, denominados en USD y otras divisas fuertes, de emisores que desarrollan su actividad principalmente en Asia, África, Latinoamérica y determinados lugares de Europa. El subfondo también puede invertir en empresas europeas y norteamericanas con presencia en los mercados emergentes, en instrumentos de deuda pública y en instrumentos de deuda denominados en monedas locales. La cartera estará bien diversificada e incluirá, por lo general, posiciones con grado de inversión o, en caso de contar con un rating inferior al grado de inversión, con calificación B3/B o superior.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd, con ISIN IE00BFNXVS58, de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 710.033.219 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Warren Hyland


Metadata


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Rentabilidad Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,67%-2,89%
20151,19%0,48%1,50%-1,84%1,09%
20163,97%1,76%1,68%1,23%-0,73%
20171,87%0,87%0,16%0,85%-0,01%

Rendimiento mensual Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 14, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 11, 2018
Supplement (Jul 26, 2016) Mar 25, 2017