CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc
13,86$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
956,9M€
Patrimonio de la clase
343,0M€
Fecha de inicio
12/06/2018
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
CIM Dividend Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFXS0C71 | 13,86$ | 17,55% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXS0C71
Clase única
2026+3,54%
5 años+13,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CIM Dividend Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,74%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-18,32%
Alpha
24,80
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
3,87
Tracking Error
9,16
Correlación
19,68
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
17,55%
Volatilidad
19,49%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
10,54
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
33,99
Tracking Error
10,12
Correlación
58,30
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
13,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,64
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
52,61
Tracking Error
10,66
Correlación
72,53
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
15,1%
Inmobiliario
10,7%
Servicios Públicos
6,9%
Energía
6,2%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
Asia Emergente
78,5%
Mercado Emergente
78,5%
País Desarrollado
18,8%
Asia Desarrollada
14,5%
Australasia
4,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,3%
Largecap
25,1%
Smallcap
17,1%
Giantcap
7,4%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IRB InvIT Fund Units 2017-Series IVINE183W23014 | 42.105.634$ | 4,33% |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 41.123.993$ | 4,23% |
Sinotrans Ltd Class HCNE1000004F1 | 38.220.561$ | 3,93% |
Far East Horizon LtdHK0000077468 | 36.806.412$ | 3,79% |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class HCNE100000X85 | 34.780.370$ | 3,58% |
CapitaLand India Trust Units Real Estate Investment TrustSG1V35936920 | 34.087.943$ | 3,51% |
Bosideng International Holdings Ltd | 33.917.797$ | 3,49% |
China Gas Holdings Ltd | 33.359.022$ | 3,43% |
China Suntien Green Energy Corp Ltd Class HCNE100000TW9 | 30.055.170$ | 3,09% |
China State Construction International Holdings Ltd | 29.448.880$ | 3,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.