Stewart Investors Worldwide All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR
13,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,7M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
5/04/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Information Document (KID)
9/03/2026
9/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
26/11/2025
26/11/2025
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
14/11/2023
14/11/2023
Rulebook
29/08/2014
29/08/2014
Stewart Investors Worldwide All CapFund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNDVXG70 | 10,21$ | 4,23% | — | 0,600% | |||
| IE00BFY85B09 | 2,80€ | 3,72% | 1.000€ | 0,850% | |||
| IE00BFY85D23 | 12,92€ | 3,68% | 1.000€ | 0,850% | |||
| IE00BF18T553 | 10,42$ | 3,64% | — | 0,600% | |||
| IE00BKLFJD90 | 12,87£ | 3,53% | — | 0,850% | |||
| IE00BFY85982 | 13,11€ | 3,04% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY85982
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años+1,08%
Riesgo4 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Worldwide All CapFund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,96%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-10,42%
Alpha
3,87
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
26,54
Tracking Error
11,56
Correlación
51,52
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
-9,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
58,86
Tracking Error
9,59
Correlación
76,72
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-27,92%
Alpha
-6,22
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
72,04
Tracking Error
9,42
Correlación
84,88
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
44,8%
Tecnología
16,3%
Salud
12,5%
Servicios Financieros
4,8%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
3,3%
Consumo Cíclico
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
77,1%
Estados Unidos
32,9%
Mercado Emergente
12,5%
Reino Unido
12,1%
Zona Euro
11,7%
Asia Desarrollada
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Iberoamérica
7,2%
Asia Emergente
5,3%
Japón
0,8%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,6%
Cash
10,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,7%
Largecap
25,4%
Giantcap
19,4%
Smallcap
13,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.358.357€ | 5,91% |
Halma PLCGB0004052071 | 1.767.825€ | 4,43% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 1.672.819€ | 4,19% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 1.461.064€ | 3,66% |
Raia Drogasil SABRRADLACNOR0 | 1.405.592€ | 3,52% |
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 1.268.193€ | 3,18% |
Diasorin SpAIT0003492391 | 1.255.843€ | 3,15% |
Brown & Brown Inc | 1.241.262€ | 3,11% |
Sunbelt Rentals Holdings IncGB0000536739 | 1.237.700€ | 3,10% |
Techtronic Industries Co LtdHK0669013440 | 1.214.340€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.