Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund

IE00BFY85982 · Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class I (Accumulation) EUR
11,50
YTD
-24,37%
Rentabilidad en el año
3A
3,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,68%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
IE00BFY85982
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,330%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets worldwide. The Fund invests primarily in companies that are positioned to benefit from, and contribute to, the sustainable development of the countries in which they operate. Sustainable development is based on the Investment Manager’s own philosophy explained in the paragraph below.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
240,1M
Patrimonio de la clase
22,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,36%
Volatilidad
20,69%
Máxima caída
-20,68%
Alpha
-8,88
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
73,38
Tracking Error
12,84
Correlación
85,66
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-20,68%
Alpha
-4,05
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
10,72
Correlación
81,09
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.