Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Class I Accumulation EUR
12,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
465,2M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF18T777 | 13,67$ | 3,32% | — | 0,900% | |||
| IE00BFY86394 | 3,67€ | 3,30% | 1.000€ | 0,900% | |||
| IE00BFY86287 | 12,15€ | 2,63% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE000MVCCNE6 | 10,05£ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFY86287
Clases disponibles
2024+1,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-0,57
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
67,68
Tracking Error
8,89
Correlación
82,27
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-14,26%
Alpha
1,13
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
67,95
Tracking Error
10,04
Correlación
82,43
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Industriales
20,8%
Salud
17,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Consumo Defensivo
11,0%
Servicios Financieros
10,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Exposición regional
Asia Emergente
59,7%
Mercado Emergente
59,7%
País Desarrollado
37,6%
Asia Desarrollada
22,0%
Australasia
8,7%
Japón
6,4%
Estados Unidos
0,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
36,1%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mahindra & Mahindra LtdINE101A01026 | 31.856.616€ | 6,67% |
Tube Investments of India Ltd Ordinary SharesINE974X01010 | 21.304.207€ | 4,46% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 19.047.156€ | 3,99% |
Tata Consultancy Services LtdINE467B01029 | 14.694.769€ | 3,08% |
Voltronic Power Technology CorpTW0006409006 | 14.315.342€ | 3,00% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 13.551.492€ | 2,84% |
Hoya CorpJP3837800006 | 13.119.423€ | 2,75% |
Mainfreight LtdNZMFTE0001S9 | 12.922.121€ | 2,71% |
CG Power & Industrial Solutions LtdINE067A01029 | 12.852.720€ | 2,69% |
Tech Mahindra LtdINE669C01036 | 12.793.109€ | 2,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.