JOHCM Global Income Builder fund

IE00BFZWPJ96 · JOHCM Global Income Builder B - EUR
1,05
YTD
-4,27%
Rentabilidad en el año
3A
4,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,20%
Comisiones:
1,750%
ISIN:
IE00BFZWPJ96
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the Fund is to offer regular income generation consistent with long term capital growth. To achieve this objective the Fund will apply an investment process based on fundamental analysis (i.e. a method of evaluating the “intrinsic value” of a security by examining related economic, financial and other qualitative and quantitative factors). The Fund seeks to achieve its investment objective by applying a bottom-up, long-term global value investing philosophy across a variety of asset classes as further detailed below. In a bottom-up approach, companies and securities are researched and chosen individually rather than on the industry in which that company operates or on the economy as a whole.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
181,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JOHCM Global Income Builder fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,06
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
48,86
Tracking Error
4,70
Correlación
69,90
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
-5,17
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
89,88
Tracking Error
4,34
Correlación
94,81
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.