Liontrust GF Tortoise Fund

IE00BG49LD48 · Liontrust GF Tortoise Fund Class Z EUR Accumulation
1,37
2023 €
7,63%
Rentabilidad en el año
3A €
15,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,91%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
IE00BG49LD48
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,120%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the fund is to achieve positive absolute returns in all market conditions through investment primarily in long and synthetic short positions in equities over rolling three-year periods with less volatility than a conventional long-only equity fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
SONIA
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
570,2M
Patrimonio de la clase
27,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Application form

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF Tortoise Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,44%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
13,33
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
44,67
Tracking Error
17,03
Correlación
66,84
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
15,91%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
8,79
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
53,33
Tracking Error
16,25
Correlación
73,03
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-26,04%
Alpha
0,14
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
44,01
Tracking Error
15,54
Correlación
66,34
Ratio de Información
-0,12
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
394 opiniones
Publicado hace 2 meses
Especial fondo Long/Short con sesgo value

Majedie Tortoise es un fondo long/short con un enfoque geográfico global. Al contrario que otros fondos L/S, no tiene un sesgo largo a mercado pero tampoco es neutral a este. Es de los pocos fondos L/S en los q ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.