Mixtos Defensivos EUR - Global

PIMCO GIS Strategic Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Acc USD | IE00BG800R07

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Sep, 2017
12,20
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00BG800Y73)68,08M EUR11,99 EUR1,80%1,75%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Acc USD (IE00BG800R07)17,65M USD12,20 USD1,80%1,75%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Inc II EUR (Hedged) (IE00BG800X66)42,29M EUR10,37 EUR1,80%1,75%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund E Inc II USD (IE00BG800Q99)11,50M USD10,56 USD1,80%0,00%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00BG800W59)385,15M EUR12,42 EUR0,90%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic Income Fund Institutional G Inc EUR (Hedged) (IE00BYW6Q161)0,17M EUR10,85 EUR0,90%0,85%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de ingresos corrientes,así como apreciación de capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija emitidos por entidades de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y en valores relacionados con la renta variable que en opinión del asesor de inversiones están infravalorados. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión»,según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores a «Baa3 » asignadas por estas mismas agencias. El fondo puede invertir en valores de renta variable y también en valores convertibles en renta variable. El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Brad Kinkelaar


Alfred Murata


Daniel Ivascyn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,10%2,52%3,73%7,78%4,78%
20157,68%14,86%-3,96%-5,19%2,95%
201612,26%-3,76%5,01%2,43%8,45%
20171,22%-4,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015