PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
14,97€
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
75,00% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25,00% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.210,2M€
Patrimonio de la clase
911,0M€
Fecha de inicio
16/12/2013
Comisión de gestión
1,690%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
27/11/2025
27/11/2025
Key Information Document (KID)
29/04/2025
29/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Factsheet Institutional
31/05/2021
31/05/2021
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LRS8EI1 |  | 11,55£ | 11,78% | — | 0,790% | ||
| IE00BG800W59 | | 16,74€ | 9,16% | — | 0,790% | ||
| IE00BG800P82 | | 15,58$ | 8,21% | — | 0,790% | ||
| IE00BG800X66 |  1 más Más distribuidores  | 8,75€ | 8,18% | — | 1,690% | ||
| IE00BG800Y73 |  2 más Más distribuidores | 14,97€ | 8,16% | 1.000€ | 1,690% | ||
| IE00BG800R07 | 1 más Más distribuidores | 17,92$ | 7,27% | — | 1,690% | ||
| IE00BG800Q99 | | 10,51$ | 7,25% | — | 1,690% | ||
| IE0004MPZPZ5 | 11,34S$ | — | — | 0,790% | |||
| IE000H63PAZ8 | | 11,70£ | — | — | 0,790% | ||
| IE000OT8IQ39 | 11,61₪ | — | — | 0,790% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG800Y73
Clases disponibles
2026+1,98%
5 años+3,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,27%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
7,81
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
2,85
R Cuadrado
21,81
Tracking Error
3,07
Correlación
46,70
Ratio de Información
2,39
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-4,35%
Alpha
3,01
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
64,27
Tracking Error
3,18
Correlación
80,17
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-13,34%
Alpha
2,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
64,28
Tracking Error
3,95
Correlación
80,17
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,7%
Salud
4,0%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,7%
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
24,6%
Estados Unidos
14,1%
Mercado Emergente
3,1%
Zona Euro
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Japón
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
África
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
139,6%
Acciones
27,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-67,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,6%
Giantcap
7,2%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 255.638.093€ | 10,88% |
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 235.931.641€ | 10,04% |
Federal National Mortgage Association 5% | 211.245.385€ | 8,99% |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIE00BDQZ6S97 | 167.549.178€ | 7,13% |
Federal National Mortgage Association 3% | 124.020.435€ | 5,28% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 104.453.184€ | 4,45% |
Long Gilt Future Mar 26GB00N0Y66697 | 60.834.106€ | 2,59% |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 53.690.000€ | 2,29% |
Government National Mortgage Association 3% | 47.913.297€ | 2,04% |
United States Treasury Notes 1.375% | 47.525.051€ | 2,02% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.