Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation
25,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
261,2M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
1,990%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
17/11/2025
17/11/2025
Key Information Document (KID)
2/07/2025
2/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
1/04/2021
1/04/2021
Monthly Report
31/10/2019
31/10/2019
Supplementary Information Document (SID)
15/06/2012
15/06/2012
Supplementary Information Document
15/06/2012
15/06/2012
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGHQDM52 | 25,51€ | 8,16% | 0€ | 1,990% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGHQDM52
Clase única
2026+0,91%
5 años+5,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
5,59
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
24,15
Tracking Error
8,04
Correlación
49,15
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-9,02%
Alpha
0,54
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
54,30
Tracking Error
7,78
Correlación
73,69
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-3,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
66,14
Tracking Error
8,84
Correlación
81,32
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Tecnología
22,6%
Consumo Cíclico
18,1%
Inmobiliario
8,3%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios Públicos
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Industriales
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
54,3%
Asia Emergente
45,9%
Mercado Emergente
45,9%
Asia Desarrollada
36,9%
Australasia
9,8%
Estados Unidos
7,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,1%
Largecap
32,9%
Mediumcap
32,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 10.537.716€ | 3,51% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 10.378.138€ | 3,46% |
BOC Hong Kong Holdings LtdHK2388011192 | 10.128.215€ | 3,37% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 9.953.531€ | 3,31% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 9.814.585€ | 3,27% |
Suofeiya Home Collection Co Ltd Class ACNE100001203 | 9.762.668€ | 3,25% |
Tech Mahindra LtdINE669C01036 | 9.580.318€ | 3,19% |
Sonic Healthcare LtdAU000000SHL7 | 9.555.030€ | 3,18% |
Nien Made Enterprise Co LtdTW0008464009 | 9.457.229€ | 3,15% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 9.422.080€ | 3,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.