Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation

C | IE00BGHQDM52

GUINNESS ASSET MGMT LTD

€17,52
-0,75% 1M
+14,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
IE00BGHQDQ90
12,83M€0,75%-0,75%1.000,00€6,86%
C
IE00BGHQDM52
1,82M€1,50%-1,50%1.000,00€6,06%
X
IE00BGHQDR08
0,01M€0,75%-0,75%1.000,00€6,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Guinness Asian Equity Income

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,07% -2,88% -2,75%
1 año 10,11% 10,88% 11,02%
3 años 19,31% 6,06% 5,30%
5 años 52,63% 8,82% 5,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,03% - - - -
20155,74% - - -14,33% -
20169,89%-2,57%7,10%7,10%0,30%
201718,85%10,28%-0,26%2,06%5,88%
2018-12,13%-3,46%-1,09%3,33%-10,94%
2019 - 14,61%-2,31%2,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019
Folleto (Feb 28, 2018) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,230,69
Beta1,001,02
Information Ratio-0,060,21
R-Squared95,3891,09
Sharpe Ratio0,210,57
Standard Deviation17,3113,17
Tracking Error3,723,94
Treynor Ratio3,657,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).