Guinness Asian Equity Income X EUR Accumulation

X | IE00BGHQDR08

GUINNESS ASSET MGMT LTD

€17,35
-8,98% 1M
+9,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
IE00BGHQDQ90
11,09M€0,75%-0,75%1.000,00€5,61%
C
IE00BGHQDM52
1,92M€1,50%-1,50%1.000,00€9,13%
X
IE00BGHQDR08
0,01M€0,75%-0,75%1.000,00€9,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Guinness Asian Equity Income X EUR Accumulation

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Guinness Asian Equity Income

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Guinness Asian Equity Income X EUR Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,32% 13,14% 15,33%
1 año -3,12% -3,12% -3,09%
3 años 32,96% 9,96% 8,30%
5 años 65,21% 10,56% 5,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,04% - - - -
20156,54% - - -14,17% -
201610,74%-2,39%5,19%7,32%0,50%
201719,75%10,49%-0,07%2,24%6,08%
2018-11,47%-3,28%-0,91%3,52%-10,77%
2019 - 14,82% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) May 26, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2018) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,252,09
Beta0,870,96
Information Ratio1,110,43
R-Squared88,7090,18
Sharpe Ratio0,630,95
Standard Deviation14,5613,34
Tracking Error5,344,21
Treynor Ratio10,6113,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).