Guinness European Equity Income C EUR Accumulation
24,08€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,5M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
1,990%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
31/12/2025
31/12/2025
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
17/11/2025
17/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
1/04/2021
1/04/2021
Monthly Report
31/10/2019
31/10/2019
Factsheet Institutional
31/01/2018
31/01/2018
Supplementary Information Document (SID)
15/06/2012
15/06/2012
Supplementary Information Document
15/06/2012
15/06/2012
Guinness Asset Management Funds plc - European Equity Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGHQDW50 |   | 24,08€ | 12,26% | 0€ | 1,990% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGHQDW50
Clase única
2026+2,15%
5 años+10,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Guinness Asset Management Funds plc - European Equity Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,24%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
-1,51
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
83,47
Tracking Error
4,16
Correlación
91,36
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
0,68
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
83,53
Tracking Error
4,13
Correlación
91,39
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-19,55%
Alpha
0,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,95
Tracking Error
3,85
Correlación
95,37
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,4%
Servicios Financieros
26,2%
Consumo Defensivo
13,1%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Tecnología
5,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
72,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,3%
Reino Unido
3,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,1%
Largecap
29,4%
Giantcap
26,2%
Microcap
3,2%
Smallcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Konecranes OyjFI0009005870 | 5.197.539€ | 4,00% |
Metso CorpFI0009014575 | 5.016.175€ | 3,86% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.825.752€ | 3,72% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 4.729.078€ | 3,64% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.702.929€ | 3,62% |
Banca GeneraliIT0001031084 | 4.633.037€ | 3,57% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.631.572€ | 3,57% |
Royal Unibrew ASDK0060634707 | 4.570.363€ | 3,52% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 4.400.806€ | 3,39% |
SPIE SAFR0012757854 | 4.389.282€ | 3,38% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.