Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund LA
4,43€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.002,5M€
Patrimonio de la clase
2.002,5M€
Fecha de inicio
10/05/2019
Comisión de gestión
2,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund
Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJYLJ716 | 4,43€ | -4,52% | 0€ | 2,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJYLJ716
Clase única
2025-3,44%
5 años-4,41%
Riesgo5 / 7
Gastos2,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,59%
Volatilidad
23,99%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
-9,00
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
5,52
Correlación
98,52
Ratio de Información
-2,77
Rentabilidad anualizada
-4,52%
Volatilidad
24,73%
Máxima caída
-39,55%
Alpha
-8,84
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
8,12
Correlación
97,38
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-4,41%
Volatilidad
21,36%
Máxima caída
-51,47%
Alpha
-3,65
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
7,86
Correlación
96,19
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,9%
Servicios de Comunicación
13,0%
Servicios Financieros
12,9%
Industriales
12,3%
Tecnología
8,1%
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
Asia Emergente
89,4%
Mercado Emergente
89,4%
País Desarrollado
8,7%
Asia Desarrollada
6,6%
Japón
0,9%
Estados Unidos
0,8%
Zona Euro
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,6%
Largecap
26,4%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 138.221.720€ | 7,22% |
HSBC MSCI China ETF USD (Acc)IE0007P4PBU1 | 135.272.776€ | 7,06% |
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSDLU2200556392 | 126.008.632€ | 6,58% |
Ninety One GSF All China Eq I Acc $LU1235249262 | 89.371.177€ | 4,67% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 66.061.429€ | 3,45% |
Msci China Future Mar25 | 54.995.671€ | 2,87% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 48.602.585€ | 2,54% |
Meituan Class B | 48.269.578€ | 2,52% |
ANTA Sports Products Ltd | 45.005.799€ | 2,35% |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 40.477.833€ | 2,11% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.