BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

IE00BK0VJY91 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) E Acc
1,06
YTD
-9,31%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,06
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,500%
ISIN:
IE00BK0VJY91
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years by investing in securities that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period. The Sub-Fund may invest in equity and equity-related securities, debt and debt-related securities, FDI (including currency related FDI), collective investment schemes (“CIS”), cash and liquid near cash assets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
102,7M
Patrimonio de la clase
55,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,12%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
-3,78
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
62,04
Tracking Error
5,04
Correlación
78,76
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,0%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Salud
Salud
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Energía
Energía
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
13,9%
Reino Unido
11,2%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
1,9%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,9%
Otros activos
23,9%
Cash
15,8%
Bonos
13,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,4%
Largecap
18,0%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
S&P 500 Emini Index Jun 2022 Future
15.618.72815,22%
Euro Stoxx 50 Future June 22DE000C5HZK47
8.476.1608,26%
United States Treasury Notes
5.359.2425,22%
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EURIE00B2B3JC63
4.429.2574,31%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
3.007.5322,93%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
2.999.6882,92%
Nasdaq 100 Emini Index Jun 2022 Future
2.597.1812,53%
Australian 10 Year Bond Future Jun22
2.455.2542,39%
Merrill Lynch International & Co CV
2.441.2322,38%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
2.057.9772,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.