BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
IE00BK0VJY91 · BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) E Acc
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Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
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Categoría:
ISIN:
IE00BK0VJY91
Clases disponibles:
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKRSZZ69 | 1,01$ | 2,87% | — | 0,500% | |||
| IE00BK0VKX57 | 0,95£ | 1,93% | — | 0,750% | |||
| IE00BK0VKW41 | 0,97£ | 1,91% | — | 0,750% | |||
| IE00BK0VJY91 | 0,97€ | 0,51% | 0€ | 0,500% | |||
| IE00BK0VJV60 | 0,93€ | 0,26% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BK0VJT49 | 0,96€ | 0,25% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
| IE00BK0VJR25 | 1,01€ | 0,00% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BK0VLD27 | 0,90$ | — | — | 0,750% | |||
| IE00BK0VJN86 | 0,93€ | -0,49% | 5.000€ | 1,500% | |||
| IE00BK0VJM79 | 0,93€ | -0,51% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years by investing in securities that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period. The Sub-Fund may invest in equity and equity-related securities, debt and debt-related securities, FDI (including currency related FDI), collective investment schemes (“CIS”), cash and liquid near cash assets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
1 Month EURIBOR + 4%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,1M€
Patrimonio de la clase
51,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,57%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
-9,45
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-1,71
R Cuadrado
51,45
Tracking Error
8,86
Correlación
71,73
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
-0,96
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
43,90
Tracking Error
6,71
Correlación
66,26
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,2%
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
39,4%
Estados Unidos
11,7%
Zona Euro
10,6%
Reino Unido
8,6%
Mercado Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,9%
Bonos
30,2%
Otros activos
22,6%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
16,7%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
S&P 500 Emini Index Jun 2023 Future | 13.329.767€ | 15,50% |
Nasdaq 100 Emini Index Jun 2023 Future | 5.631.925€ | 6,55% |
Hang Seng Index Apr 2023 Future | 4.562.765€ | 5,31% |
Dax Future June 23DE000C6LWLR5 | 3.554.325€ | 4,13% |
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EURIE00B2B3JC63 | 3.064.309€ | 3,56% |
Euro Stoxx 50 Index Jun 2023 FutureDE000C6EV128 | 2.982.700€ | 3,47% |
Us Long Bond Jun 2023 Future | 2.535.120€ | 2,95% |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2023 Future | 2.468.015€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 0.3%IT0005413684 | 2.212.546€ | 2,57% |
United States Treasury Bonds 3.25% | 2.143.955€ | 2,49% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.