BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
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BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BKRSZZ69 | 1,01$ | 2,87% | — | 0,500% | |||
IE00BK0VKX57 | 0,95£ | 1,93% | — | 0,750% | |||
IE00BK0VKW41 | 0,97£ | 1,91% | — | 0,750% | |||
IE00BK0VJY91 | 0,97€ | 0,51% | 0€ | 0,500% | |||
IE00BK0VJV60 | 0,93€ | 0,26% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BK0VJT49 | 0,96€ | 0,25% | 15.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BK0VJR25 | 1,01€ | 0,00% | 5.000€ | 1,000% | |||
IE00BK0VLD27 | 0,90$ | — | — | 0,750% | |||
IE00BK0VJN86 | 0,93€ | -0,49% | 5.000€ | 1,500% | |||
IE00BK0VJM79 | 0,93€ | -0,51% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Información
The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years by investing in securities that demonstrate attractive investment attributes and are deemed to be sustainable. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period. The Sub-Fund may invest in equity and equity-related securities, debt and debt-related securities, FDI (including currency related FDI), collective investment schemes (“CIS”), cash and liquid near cash assets.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR):
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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S&P 500 Emini Index Jun 2023 Future | 13.329.767€ | 15,50% |
Nasdaq 100 Emini Index Jun 2023 Future | 5.631.925€ | 6,55% |
Hang Seng Index Apr 2023 Future | 4.562.765€ | 5,31% |
Dax Future June 23DE000C6LWLR5 | 3.554.325€ | 4,13% |
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EURIE00B2B3JC63 | 3.064.309€ | 3,56% |
Euro Stoxx 50 Index Jun 2023 FutureDE000C6EV128 | 2.982.700€ | 3,47% |
Us Long Bond Jun 2023 Future | 2.535.120€ | 2,95% |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2023 Future | 2.468.015€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 0.3%IT0005413684 | 2.212.546€ | 2,57% |
United States Treasury Bonds 3.25% | 2.143.955€ | 2,49% |