Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
IE00BK5TWB66 · Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc
11,98€
2023 €
1,58%
3A €Rentabilidad en el año
11,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,98€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,82%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
IE00BK5TWB66
Clases disponibles:
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B84XWW62 | 24,28$ | 15,85% | — | 1,500% | |||
| IE00BRS62D57 | 18,41CHF | 13,47% | — | — | |||
| IE00BVYJ4Z25 | 1.818,90¥ | 13,20% | — | — | |||
| IE00BNB79M50 | 232,41kr | 12,88% | — | 0,465% | |||
| IE00BFX4DD70 | 13,66€ | 12,85% | 1.000.000€ | 0,570% | |||
| IE00B912KW96 | 22,12$ | 12,52% | — | 0,570% | |||
| IE00B90ZJS81 | 21,50$ | 12,49% | — | 0,570% | |||
| IE00BK5TWB66 |   | 11,98€ | 11,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00B88CSH68 | | 20,27$ | 11,48% | — | 1,500% | ||
| IE00BJM0FX81 | 11,80£ | — | — | — | |||
| IE00BMXR2D84 | 9,30£ | — | — | 0,570% | |||
| IE00BN15WW01 | 9,10CHF | — | — | 1,500% | |||
| IE00BSNB8564 | 10,18CHF | — | — | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B84XWW62 | 24,28$ | 15,85% | — | 1,500% | |||
| IE00BRS62D57 | 18,41CHF | 13,47% | — | — | |||
| IE00BVYJ4Z25 | 1.818,90¥ | 13,20% | — | — | |||
| IE00BNB79M50 | 232,41kr | 12,88% | — | 0,465% | |||
| IE00BFX4DD70 | 13,66€ | 12,85% | 1.000.000€ | 0,570% | |||
| IE00B912KW96 | 22,12$ | 12,52% | — | 0,570% | |||
| IE00B90ZJS81 | 21,50$ | 12,49% | — | 0,570% | |||
| IE00BK5TWB66 | | 11,98€ | 11,82% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00B88CSH68 | | 20,27$ | 11,48% | — | 1,500% | ||
| IE00BJM0FX81 | 11,80£ | — | — | — | |||
| IE00BMXR2D84 | 9,30£ | — | — | 0,570% | |||
| IE00BN15WW01 | 9,10CHF | — | — | 1,500% | |||
| IE00BSNB8564 | 10,18CHF | — | — | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective is to provide returns comprising capital growth and dividend income over the long term by investing primarily in global equities which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and cash equivalents.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.203,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,36%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
-1,56
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
83,97
Tracking Error
9,96
Correlación
91,63
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
11,82%
Volatilidad
19,69%
Máxima caída
-28,80%
Alpha
-2,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
8,25
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Cíclico
15,4%
Salud
15,2%
Tecnología
12,3%
Materiales Básicos
10,3%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
57,0%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
8,2%
Asia Emergente
6,7%
Japón
5,8%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
4,7%
Australasia
2,5%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,2%
Largecap
29,6%
Mediumcap
27,0%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elevance Health Inc | 47.090.833€ | 3,78% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 45.600.332€ | 3,66% |
Moody's Corporation | 36.916.185€ | 2,96% |
Martin Marietta Materials Inc | 34.625.557€ | 2,78% |
Microsoft Corp | 33.298.420€ | 2,67% |
Service Corp International | 31.400.514€ | 2,52% |
Reliance Industries Ltd ADR | 28.655.706€ | 2,30% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 27.624.225€ | 2,22% |
Alphabet Inc Class C | 26.541.735€ | 2,13% |
Prudential PLCGB0007099541 | 26.001.823€ | 2,09% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.