Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A EUR Acc
15,13€
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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BRS62D57 | 22,88CHF | 10,80% | — | — | |||
| IE00BJM0FX81 | 14,77£ | 10,60% | — | — | |||
| IE00B912KW96 | 29,93$ | 10,27% | — | 0,570% | |||
| IE00B90ZJS81 | 28,93$ | 10,13% | — | 0,570% | |||
| IE00BFX4DD70 | 17,61€ | 9,94% | 1.000.000€ | 0,570% | |||
| IE00BMXR2D84 | 11,44£ | 9,86% | — | 0,570% | |||
| IE00B88CSH68 |   1 más Más distribuidores  | 26,87$ | 9,25% | — | 1,500% | ||
| IE00BK5TWB66 |  2 más Más distribuidores | 15,13€ | 8,92% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
776,5M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
30/09/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BRS62D57 | 22,88CHF | 10,80% | — | — | |||
| IE00BJM0FX81 | 14,77£ | 10,60% | — | — | |||
| IE00B912KW96 | 29,93$ | 10,27% | — | 0,570% | |||
| IE00B90ZJS81 | 28,93$ | 10,13% | — | 0,570% | |||
| IE00BFX4DD70 | 17,61€ | 9,94% | 1.000.000€ | 0,570% | |||
| IE00BMXR2D84 | 11,44£ | 9,86% | — | 0,570% | |||
| IE00B88CSH68 | 1 más Más distribuidores | 26,87$ | 9,25% | — | 1,500% | ||
| IE00BK5TWB66 | 2 más Más distribuidores | 15,13€ | 8,92% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK5TWB66
Clases disponibles
2025-4,07%
5 años+7,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
-8,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
6,74
Correlación
85,81
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
-5,70
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
81,15
Tracking Error
7,92
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-28,80%
Alpha
-4,88
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
83,85
Tracking Error
7,58
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Consumo Cíclico
18,3%
Servicios de Comunicación
15,3%
Servicios Financieros
10,3%
Salud
10,0%
Industriales
9,3%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
90,9%
Estados Unidos
62,5%
Zona Euro
9,0%
Mercado Emergente
7,8%
Asia Desarrollada
6,0%
Asia Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Japón
4,1%
Canadá
3,0%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
1,0%
Reino Unido
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
24,7%
Mediumcap
22,3%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 34.824.099€ | 4,30% |
Amazon.com Inc | 33.019.773€ | 4,08% |
Microsoft Corp | 32.112.359€ | 3,97% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 29.126.107€ | 3,60% |
NVIDIA Corp | 28.185.815€ | 3,48% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 24.326.250€ | 3,01% |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 23.728.208€ | 2,93% |
Elevance Health Inc | 23.578.997€ | 2,91% |
Mastercard Inc Class A | 20.316.198€ | 2,51% |
Service Corp International | 19.699.031€ | 2,43% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.