Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund

IE00BK5TWC73 · Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A EUR Acc
10,70
2022 €
-36,49%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,21%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
IE00BK5TWC73
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets across Europe. The Fund will invest primarily in the shares of companies in Europe which meet environmental, social and governance criteria and will exclude companies from certain industries and companies which are inconsistent with the United Nations Global Compact Principles for Business.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,2M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-35,38%
Volatilidad
34,07%
Máxima caída
-46,98%
Alpha
-40,55
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
79,60
Tracking Error
19,12
Correlación
89,22
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
27,08%
Máxima caída
-48,84%
Alpha
-5,36
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
63,65
Tracking Error
16,55
Correlación
79,78
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,7%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Tecnología
Tecnología
18,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Salud
Salud
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
44,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,4%
Reino Unido
16,7%
Estados Unidos
5,0%
Canadá
2,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,3%
Largecap
28,7%
Giantcap
6,8%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
4.339.8684,10%
Atlas Copco AB Class BSE0017486897
3.929.4733,71%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
3.785.4183,57%
Avanza Bank Holding ABSE0012454072
3.503.4513,31%
Schibsted ASA BNO0010736879
3.321.0253,13%
Mettler-Toledo International Inc
3.203.8713,02%
Adyen NVNL0012969182
3.199.2383,02%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
3.158.9672,98%
Reply SpAIT0005282865
3.152.1082,97%
NexansFR0000044448
2.981.4992,81%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.