Trium ESG Emissions Impact Fund

IE00BKDV4296 · Trium ESG Emissions Impact Fund Class I EUR Accumulation
104,62
2023 €
0,14%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,62
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
IE00BKDV4296
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
306,7M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,85%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
-1,07
Beta
-0,58
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
5,61
Tracking Error
7,26
Correlación
-23,69
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
24,1%
Zona Euro
21,5%
Reino Unido
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
África
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,6%
Asia Emergente
-0,7%
Mercado Emergente
-3,9%
Iberoamérica
-4,2%
Estados Unidos
-14,6%

Exposición por asset allocation

Cash
62,3%
Bonos
40,6%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-6,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
24,1%
Largecap
15,0%
Smallcap
6,0%
Microcap
2,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0127316984
20.859.87210,26%
France (Republic Of)FR0127316976
19.982.8009,83%
United States Treasury Bills 0%
17.908.2788,81%
United States Treasury Bills 0%
15.975.9917,86%
France (Republic Of) 0%FR0127462861
15.883.6807,81%
United States Treasury Bills 0%
12.923.4436,36%
France (Republic Of) 0%FR0127316992
9.965.6004,90%
France (Republic Of) 0%FR0127317008
9.948.2004,89%
CalCarbAllowV2023 Dec23
6.179.4643,04%
SSAB AB Class BSE0000120669
5.254.2092,58%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.