Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund
IE00BKPKM643 · Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund Class USD A Accumulating
9,18$
2023 €
13,91%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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9,18$
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BKPKM643
Clases disponibles:
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000S1PE6L2 | 8,84€ | — | — | 0,600% | |||
| IE00BKP80429 | 10,46€ | — | — | — | |||
| IE00BM9TKM36 | 9,11€ | — | — | 0,600% | |||
| IE00BMG4Q673 | 10,02€ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BMQC7246 | 10,42€ | — | — | 0,600% | |||
| IE000YS2J411 | 9,03€ | — | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE00BMQC7B38 | 10,33€ | — | — | 0,600% | |||
| IE00BNC01617 | 9,36$ | — | — | 0,600% | |||
| IE00BKPKM643 | 9,18$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BKPKM536 | 9,01$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
170,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,85%
Volatilidad
24,05%
Máxima caída
-32,48%
Alpha
-1,79
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
92,40
Tracking Error
9,05
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,3%
Salud
17,2%
Consumo Defensivo
15,1%
Servicios Financieros
12,7%
Tecnología
11,5%
Consumo Cíclico
10,9%
Inmobiliario
5,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,1%
Zona Euro
42,7%
Europa (ex-Zona Euro)
35,9%
Reino Unido
11,0%
Estados Unidos
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,1%
Otros activos
5,7%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,2%
Mediumcap
27,9%
Giantcap
23,1%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 9.810.328$ | 5,72% |
Nestle SACH0038863350 | 9.523.917$ | 5,55% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.563.502$ | 4,99% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 8.401.945$ | 4,90% |
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34 | 8.380.858$ | 4,89% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.128.098$ | 4,16% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 6.808.294$ | 3,97% |
Kering SAFR0000121485 | 6.763.360$ | 3,94% |
Bakkafrost P/FFO0000000179 | 6.625.041$ | 3,86% |
Straumann Holding AGCH1175448666 | 6.564.744$ | 3,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.