KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class I EUR A

14,36
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.040,6M
Patrimonio de la clase
147,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,250%
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
IE00BKPVHQ28
Clases disponibles
2024+3,27%
5 años+8,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
-8,10
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
7,44
Correlación
96,20
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-17,70%
Alpha
-2,84
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
5,92
Correlación
95,05
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-19,74%
Alpha
0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
6,66
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
52,3%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
16,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Tecnología
Tecnología
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
18,1%
Reino Unido
12,1%
Canadá
8,2%
Mercado Emergente
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Japón
1,5%
Iberoamérica
1,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,8%
Otros activos
9,8%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,9%
Mediumcap
31,9%
Smallcap
13,3%
Giantcap
6,1%
Microcap
2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SBA Communications Corp Class A
61.506.4475,93%
RWE AG Class ADE0007037129
56.946.4295,49%
NextEra Energy Inc
49.088.4974,74%
National Grid PLCGB00BDR05C01
48.122.3124,64%
Northland Power Inc
43.337.1204,18%
Renewables Infrastructure GrpGG00BBHX2H91
37.594.7383,63%
E.ON SEDE000ENAG999
33.817.0353,26%
American Tower Corp
32.639.9883,15%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
30.995.1692,99%
Waste Management Inc
30.313.9372,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.