Liontrust GF European Strategic Equity Fund
IE00BLG2W007 · Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR
19,70€
2023 €
-1,30%
3A €Rentabilidad en el año
24,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+24,65%
Comisión (máxima):
1,500% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BLG2W007
Clases disponibles:
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLG2W221 | 21,36£ | 27,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BLG2W338 | 20,68£ | 27,83% | — | 1,500% | |||
| IE00BLG2W114 | 18,12$ | 25,82% | — | 1,000% | |||
| IE00BYXV8M50 | 17,98€ | 25,01% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BLG2W007 |   | 19,70€ | 24,65% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Liontrust GF European Strategic Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLG2W221 | 21,36£ | 27,94% | — | 1,000% | |||
| IE00BLG2W338 | 20,68£ | 27,83% | — | 1,500% | |||
| IE00BLG2W114 | 18,12$ | 25,82% | — | 1,000% | |||
| IE00BYXV8M50 | 17,98€ | 25,01% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| IE00BLG2W007 | | 19,70€ | 24,65% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
148,7M€
Patrimonio de la clase
75,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF European Strategic Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,80%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
10,40
Beta
-0,06
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
2,57
Tracking Error
21,44
Correlación
-16,03
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
24,65%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
12,38
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
19,34
Tracking Error
18,12
Correlación
43,98
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-25,95%
Alpha
6,65
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
27,93
Tracking Error
15,06
Correlación
52,85
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,6%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,0%
Industriales
3,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios de Comunicación
0,1%
Inmobiliario
-0,4%
Consumo Cíclico
-0,4%
Tecnología
-1,0%
Servicios Públicos
-1,2%
Salud
-1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,0%
Reino Unido
15,7%
Zona Euro
6,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,6%
Oriente Medio
-0,7%
Estados Unidos
-0,9%
Exposición por asset allocation
Cash
81,0%
Acciones
19,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,7%
Giantcap
10,2%
Largecap
9,4%
Smallcap
-10,4%
Microcap
-10,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 32.870.618€ | 22,97% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BP1XL549 | 10.179.951€ | 7,11% |
Ipsos SAFR0000073298 | 4.454.104€ | 3,11% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 4.345.378€ | 3,04% |
4imprint Group PLCGB0006640972 | 3.953.506€ | 2,76% |
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03 | 3.665.732€ | 2,56% |
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001 | 3.646.082€ | 2,55% |
Serco Group PLCGB0007973794 | 3.481.874€ | 2,43% |
Spirent Communications PLCGB0004726096 | 3.459.158€ | 2,42% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 3.305.443€ | 2,31% |
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Long/Short de Renta Variable EU.
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Araceli Asesora
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Publicado hace 5 meses
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Daniel Muñoz pregunta
No entiendo muy bien las comisiones. ¿Qué gastos se aplican? ¿Existe comisión de suscripción? ¿Me podrían explicar un poco?
Publicado
3 respuestas
buenos días Daniel,
es un fondo británico que invierte mayormente en acciones y recomendable a largo plazo. Es aconsejable en una cartera diversificada por que ha tenido una rentabilidad media del 9% en los 8 años de vida , en el 2022 del 15,62% y a 3 años del 14,78%.
Hasta ahí todo magnífico pero igualmente cierto es que se trata de un fondo con una comisión de gestión actual del 1,5%, una comisión variable del 20% (sobre beneficios), suscripción del 5% y reembolso 0%.
Aquí se aplica (al día de hoy) que es un fondo muy bueno, rentable pero también con importantes comisiones.
Se trata de que suponga un porcentaje no elevado de su inversión global y que mantenga otros productos de ahorro con menor riesgo ya que este tiene nivel de riesgo 5 y el histórico es bueno pero quizás en los proximos 2-3 años debamos estar alerta.
Sería importante tener una planificación global que se ajuste al corto, medio y largo plazo y le ayude a conseguir sus objetivos con productos también con buena rentabilidad pero con un nivel de riesgo más ajustado.
te puedo ayudar a ofrecerte otras alternativas que junto a este fondo logren rentabilidades que se acerquen o batan a la inflación actual.
Quieres que te ayude? no tienes más que contactar por wasap y entramos más en detalle en el 661497043.
Francisco Ortega
FORTUNA Servicios financieros premiun
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.