Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C USD Acc Series 2
12,23$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
8/05/2024
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fiera Oaks EM Select Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNGJ9Z99 | 17,80€ | 17,45% | — | 0,300% | |||
| IE00BNGJ9Y82 | 15,54£ | 17,45% | — | 0,300% | |||
| IE00BNGJ9X75 | 20,96$ | 17,45% | — | 0,300% | |||
| IE00BKTNQ673 | 16,99€ | 16,64% | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQ897 | 20,00$ | 16,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQ780 | 14,84£ | 16,63% | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQD44 | 16,27€ | 15,53% | — | 1,950% | |||
| IE00BKTNQG74 | 19,16$ | 15,53% | — | 1,950% | |||
| IE00BKTNQF67 | 14,21£ | 15,53% | — | 1,950% | |||
| IE00BLKGSK08 | 14,41$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQ905 | 15,48€ | — | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKTNQB20 | 13,52£ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQC37 | 18,23$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BKTNQK11 | 9,07£ | — | — | 0,300% | |||
| IE00BLKGSJ92 | 10,38€ | — | 20.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BLKGSH78 | 12,23$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BLKGSH78
Clases disponibles
2025+12,11%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fiera Oaks EM Select Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
9,78
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
56,48
Tracking Error
6,12
Correlación
75,15
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,4%
Inmobiliario
8,8%
Consumo Cíclico
8,3%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
6,8%
Tecnología
5,5%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
3,7%
Salud
3,5%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,3%
País Desarrollado
33,8%
Asia Emergente
33,4%
Zona Euro
21,6%
Oriente Medio
19,0%
Europa Emergente
8,2%
Iberoamérica
5,8%
Reino Unido
5,4%
Estados Unidos
1,7%
África
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,8%
Smallcap
23,9%
Largecap
22,0%
Giantcap
3,5%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 19.905.380$ | 7,76% |
Alpha Bank SAGRS830003000 | 12.630.523$ | 4,92% |
Akbank TASTRAAKBNK91N6 | 8.215.922$ | 3,20% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 7.909.801$ | 3,08% |
FPT CorpVN000000FPT1 | 7.800.944$ | 3,04% |
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5 | 7.687.703$ | 3,00% |
Emaar Development PJSC Ordinary SharesAEE001901017 | 6.639.781$ | 2,59% |
Bank of Cyprus Holdings PLCIE00BD5B1Y92 | 6.521.230$ | 2,54% |
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary SharesVN000000HDB1 | 6.474.644$ | 2,52% |
Metropolitan Bank & Trust Co | 6.124.856$ | 2,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.