Merian UK Dynamic Equity Fund A GBP Inc

A | IE00BLP59322

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€4,50
-13,42% 1M
-19,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
IE00BLP59769
412,32M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,32%
A
IE00BLP59322
95,75M€1,50%20,00%1,50%0,00€-0,75%
IH
IE00BLP59439
5,31M€1,00%20,00%1,00%10.000,00€6,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian UK Dynamic Equity Fund A GBP Inc

The investment objective of Merian UK Dynamic Equity Fund is to achieve capital appreciation by taking long and short positions principally in UK equities outside the FTSE 100 Index.


Información sobre el fondo de inversión Merian UK Dynamic Equity Fund

El fondo Merian UK Dynamic Equity Fund, con ISIN, IE00BLP59322 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD se sitúa en la posición 9 entre los 11 fondos de la categoría RV RU Cap. Flexible

Comisiones Merian UK Dynamic Equity Fund A GBP Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Flexible

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -23,72% -41,73% -31,29%
1 año -17,48% -17,48% -12,91%
3 años -2,24% -0,75% -2,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201530,52% - - -2,04%7,89%
2016-5,69%-11,14%-9,78%12,83%4,25%
201727,27%9,94%5,00%5,85%4,16%
2018 - -5,32%7,06%-0,96% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,826,63
Beta6,804,66
Information Ratio-0,720,72
R-Squared67,9050,85
Sharpe Ratio-0,840,70
Standard Deviation15,0615,32
Tracking Error13,5913,75
Treynor Ratio-1,872,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).