BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund I USD Acc
120,07$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
17/06/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDQ5702 | 120,07$ | 5,99% | — | 0,600% | |||
| IE00BMDQ5694 | 119,19$ | 5,82% | — | 0,750% | |||
| IE00BMDQ5470 | 116,26$ | 5,25% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDQ5702
Clases disponibles
2026+1,13%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,08%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
-0,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
1,32
Correlación
96,48
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,94
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
2,14
Correlación
96,68
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
4,5%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,5%
Servicios de Comunicación
2,1%
Salud
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
23,2%
Estados Unidos
16,6%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,8%
Zona Euro
2,0%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
0,5%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,7%
Cash
34,1%
Acciones
26,1%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,8%
Largecap
9,5%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core UK Gilts ETF GBP DistIE00B1FZSB30 | 663.092$ | 10,89% |
iShares Germany Govt Bond ETF EUR DistIE00B5V94313 | 657.528$ | 10,80% |
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 523.233$ | 8,59% |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD AccIE00BDFGJ627 | 506.838$ | 8,32% |
BlackRock Advantage World Eq X USD AccIE00BFZP8221 | 395.456$ | 6,49% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 243.488$ | 4,00% |
BlackRock Advantage US Eq X USD AccIE00BFZP7Y79 | 192.477$ | 3,16% |
iShares $ Corp Bond ETF USD AccIE00BYXYYJ35 | 162.240$ | 2,66% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 145.550$ | 2,39% |
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD AccIE00B3VWN518 | 123.407$ | 2,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.