Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento A2 EUR Inc

54,20
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
60,00% MSCI ACWI NR EUR, 40,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,9M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento
IE00BMF7G348
Clases disponibles
2024+5,32%
Riesgo4 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Fund Solutions ICAV Sabadell Urquijo Crecimiento:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,11%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-5,27%
Alpha
-1,48
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
2,20
Correlación
96,58
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
-2,09
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
2,18
Correlación
97,79
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,9%
Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
52,7%
Estados Unidos
37,4%
Mercado Emergente
4,9%
Zona Euro
4,9%
Asia Emergente
3,6%
Japón
3,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
0,8%
África
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,4%
Bonos
25,3%
Otros activos
11,1%
Cash
6,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,5%
Largecap
18,9%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD AccLU2351337501
3.532.0228,81%
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€LU1955039661
2.218.8205,53%
FCH Loomis Sayles US Gr Eq Z USD CLU2423583090
2.178.5995,43%
CT (Lux) US Contr Core Equities IULU0640477955
1.977.6414,93%
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURCLU2423589378
1.972.4334,92%
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099
1.900.5924,74%
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR ALU2351339119
1.721.3494,29%
FCH Fidelity Euro Bond Z EUR CLU2423596233
1.643.4714,10%
AAF-Aristotle US Equities I€LU1308664413
1.586.4703,96%
FCH Neuberger Berman US LC Val Z USDLU2423587752
1.381.6383,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.