INSTITUTIONAL | IE00BMTRWY37
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
INVESTOR IE00BMTRWZ44 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | 1,68% |
INSTITUTIONAL (H) IE00BDCR0092 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | 0,67% |
INSTITUTIONAL IE00BMTRWY37 | 0,00M€ | 0,45% | - | 0,45% | 0,00€ | 2,04% |
EH IE00BDB4ZH30 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
E IE00BMTRX064 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,65% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the US Short-Term Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity.
Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,45% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,55% | 3,43% | 2,81% |
1 año | 10,80% | 10,94% | 7,75% |
3 años | 6,26% | 2,04% | 0,17% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 12,97% | - | - | -0,62% | - | |
2016 | 6,14% | -4,56% | 3,56% | 0,45% | 6,91% | |
2017 | -10,17% | -0,83% | -5,78% | -2,88% | -1,00% | |
2018 | 6,42% | -2,30% | 6,48% | 1,46% | 0,82% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).