Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class A CHF Acc

8,14CHF
Fecha de valor liquidativo: 4/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund
IE00BN15WX18
Clases disponibles
2024+6,35%
Riesgo7 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
31,60%
Máxima caída
-47,62%
Alpha
-16,42
Beta
1,87
Ratio de Sharpe
-1,66
R Cuadrado
74,96
Tracking Error
14,62
Correlación
86,58
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-9,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-20,69
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,10
Tracking Error
15,82
Correlación
87,81
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,3%
Materiales industriales
Industriales
21,4%
Otros
Consumo Cíclico
17,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,1%
Salud
Salud
10,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
46,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
13,4%
Estados Unidos
6,3%
Canadá
3,8%
Mercado Emergente
2,5%
Europa Emergente
2,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,9%
Largecap
29,2%
Giantcap
15,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spotify Technology SALU1778762911
4.299.184CHF4,10%
Schibsted ASA Class BNO0010736879
4.159.485CHF3,96%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
4.109.494CHF3,92%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting)
4.024.586CHF3,84%
Ryanair Holdings PLC ADR
3.917.489CHF3,73%
ASML Holding NVNL0010273215
3.724.335CHF3,55%
Atlas Copco AB Class BSE0017486897
3.480.622CHF3,32%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
3.359.562CHF3,20%
Reply SpAIT0005282865
3.119.404CHF2,97%
Sartorius Stedim Biotech SAFR0013154002
2.928.804CHF2,79%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.