Stewart Investors European All Cap Fund E EUR Accumulation
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI AC Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,1M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
10/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Stewart Investors European All Cap Fund
Stewart Investors European All Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BNC05477 | 9,25$ | 4,58% | — | 0,300% | |||
| IE00BN2B0908 | 9,76£ | 4,36% | — | 0,300% | |||
| IE00BNC05360 | 9,99€ | 4,27% | 100.000€ | 0,300% | |||
| IE00BN2B0890 | 9,92€ | 4,09% | 1.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNC05360
Clases disponibles
2025+2,65%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors European All Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,90%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-11,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
75,75
Tracking Error
5,85
Correlación
87,03
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-8,70
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
71,34
Tracking Error
9,00
Correlación
84,46
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,8%
Tecnología
20,4%
Salud
16,8%
Consumo Defensivo
14,9%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios Financieros
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
38,2%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Reino Unido
16,0%
Mercado Emergente
4,7%
Europa Emergente
4,7%
Estados Unidos
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Cash
5,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,4%
Largecap
28,8%
Giantcap
13,3%
Smallcap
6,9%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 44.607€ | 3,79% |
Beiersdorf AGDE0005200000 | 40.334€ | 3,43% |
Halma PLCGB0004052071 | 39.943€ | 3,39% |
Roche Holding AG Bearer SharesCH0012032113 | 39.436€ | 3,35% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 38.132€ | 3,24% |
Diasorin SpAIT0003492391 | 37.879€ | 3,22% |
Axfood ABSE0006993770 | 37.294€ | 3,17% |
NexansFR0000044448 | 37.047€ | 3,15% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 34.501€ | 2,93% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 34.352€ | 2,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.