Stewart Investors European Sustainability Fund
IE00BNC05360 · Stewart Investors European Sustainability Fund E EUR Accumulation
8,96€
2023 €
-2,51%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
8,96€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,300%
Categoría:
ISIN:
IE00BNC05360
Clases disponibles:
Stewart Investors European Sustainability Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN2B0908 | 9,03£ | — | — | 0,300% | |||
| IE00BNC05477 | 7,83$ | — | — | 0,300% | |||
| IE00BN2B0890 | 8,92€ | — | 1.000€ | 0,550% | |||
| IE00BNC05360 | 8,96€ | — | 100.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Stewart Investors European Sustainability Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,25%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
-7,64
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,42
Tracking Error
7,78
Correlación
85,68
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,1%
Tecnología
22,5%
Salud
19,9%
Consumo Defensivo
8,2%
Servicios Financieros
7,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Europa (ex-Zona Euro)
37,8%
Zona Euro
34,6%
Reino Unido
22,4%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
1,3%
Europa Emergente
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,4%
Largecap
27,5%
Smallcap
9,9%
Giantcap
6,9%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Judges Scientific PLCGB0032398678 | 82.013€ | 4,31% |
Roche Holding AGCH0012032113 | 73.417€ | 3,86% |
Spectris PLCGB0003308607 | 71.050€ | 3,74% |
Halma PLCGB0004052071 | 62.163€ | 3,27% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 62.057€ | 3,26% |
DHL GroupDE0005552004 | 61.234€ | 3,22% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 57.064€ | 3,00% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 56.720€ | 2,98% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 56.317€ | 2,96% |
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001 | 55.789€ | 2,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023