Brandes European Value Fund R EUR Acc

14,27
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
438,0M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Brandes European Value Fund
IE00BNKDZW63
Clases disponibles
2024+15,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Brandes European Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,21%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
7,47
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
3,78
Correlación
93,96
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
12,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Otros
Consumo Defensivo
19,8%
Salud
Salud
14,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Energía
Energía
5,5%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
55,3%
Reino Unido
29,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Europa Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,2%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
22,3%
Giantcap
20,7%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
15.020.4973,57%
Heineken Holding NVNL0000008977
11.775.4382,80%
UBS Group AGCH0244767585
11.210.3402,66%
SAP SEDE0007164600
11.036.4452,62%
Sanofi SAFR0000120578
10.682.9372,54%
Intesa SanpaoloIT0000072618
10.400.0462,47%
WPP PLCJE00B8KF9B49
10.070.0902,39%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
9.491.2012,26%
GSK PLCGB00BN7SWP63
9.216.0532,19%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
9.023.7712,14%
Datos a

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Mar Barrero Muñoz
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.