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Brandes European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0031574860 |  | 59,75$ | 17,30% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTT24 | | 18,55€ | 17,29% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTN61 | | 18,76£ | 17,27% | — | 0,700% | ||
| IE0031574977 | | 73,35€ | 17,26% | 1.000.000€ | 0,700% | ||
| IE00BNKDZW63 | | 16,22€ | 17,26% | — | 0,700% | ||
| IE0031575057 | | 55,14£ | 17,12% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTQ92 |  | 17,12€ | 16,30% | — | 0,700% | ||
| IE0031574647 |  3 más Más distribuidores   | 47,83€ | 16,28% | 10.000€ | 0,700% | ||
| IE00BNKDZV56 | | 15,53€ | 16,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE0031574530 | 2 más Más distribuidores | 51,84$ | 16,23% | — | 0,700% | ||
| IE00BYWTYS81 | 14,10$ | 16,20% | — | 0,700% | |||
| IE0031574753 | 2 más Más distribuidores | 37,89£ | 16,12% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
753,0M€
Patrimonio de la clase
54,8M€
Fecha de inicio
10/05/2021
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brandes European Value Fund
Brandes European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0031574860 | | 59,75$ | 17,30% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTT24 | | 18,55€ | 17,29% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTN61 | | 18,76£ | 17,27% | — | 0,700% | ||
| IE0031574977 | | 73,35€ | 17,26% | 1.000.000€ | 0,700% | ||
| IE00BNKDZW63 | | 16,22€ | 17,26% | — | 0,700% | ||
| IE0031575057 | | 55,14£ | 17,12% | — | 0,700% | ||
| IE00BYXWTQ92 | | 17,12€ | 16,30% | — | 0,700% | ||
| IE0031574647 | 3 más Más distribuidores | 47,83€ | 16,28% | 10.000€ | 0,700% | ||
| IE00BNKDZV56 | | 15,53€ | 16,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE0031574530 | 2 más Más distribuidores | 51,84$ | 16,23% | — | 0,700% | ||
| IE00BYWTYS81 | 14,10$ | 16,20% | — | 0,700% | |||
| IE0031574753 | 2 más Más distribuidores | 37,89£ | 16,12% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BNKDZW63
Clases disponibles
2025+11,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Brandes European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,67%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-0,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
5,74
Correlación
88,52
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
17,26%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
4,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
90,26
Tracking Error
4,63
Correlación
95,00
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
20,7%
Salud
16,2%
Servicios Financieros
15,7%
Industriales
12,4%
Servicios de Comunicación
9,7%
Consumo Cíclico
9,6%
Tecnología
6,5%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
56,7%
Reino Unido
22,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
4,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,7%
Mediumcap
25,8%
Giantcap
20,0%
Smallcap
17,0%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Heineken Holding NVNL0000008977 | 22.910.728€ | 3,02% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 21.002.124€ | 2,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 19.574.515€ | 2,58% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 18.821.352€ | 2,48% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 17.026.055€ | 2,24% |
The Swatch Group AGCH0012255144 | 16.588.915€ | 2,19% |
CarrefourFR0000120172 | 15.933.893€ | 2,10% |
Smith & Nephew PLCGB0009223206 | 15.528.585€ | 2,05% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 15.250.296€ | 2,01% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 15.139.629€ | 2,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.