RV RU Cap. Flexible

Liontrust GF Special Situations Fund

Liontrust GF Special Situations Fund C6 Institutional Dis GBP | IE00BP4KBK77

Liontrust Investment Partners LLP

16 Aug, 2018
16,16
-0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (IE00B87MS887)0,79M EUR16,41 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged Acc EUR (IE00B5L7K045)6,93M EUR17,94 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP (IE00B76P4R28)1,89M GBP18,43 GBP1,75%0,00%1.121 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C3 Institutional Acc GBP (IE00B8CL0730)52,76M GBP19,54 GBP0,75%0,00%5.605.504 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C7 Institutional Acc GBP (IE00BP4KBL84)2,32M GBP16,75 GBP0,75%0,00%5.605.504 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C6 Institutional Dis GBP (IE00BP4KBK77)10,73M GBP16,16 GBP0,75%0,00%5.605.504 GBP

Estrategia Liontrust GF Special Situations Fund

The investment objective of Liontrust GF Special Situations Fund is to provide long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión Liontrust GF Special Situations Fund

El fondo Liontrust GF Special Situations Fund, con ISIN, IE00BP4KBK77 de la gestora Liontrust Investment Partners LLP pertenece a la categoría RV RU Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV RU Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.552.315 GBP a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Liontrust GF Special Situations Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT

Gestores

Julian E C Fosh


Anthony Cross


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Rentabilidad Liontrust GF Special Situations Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201519,52%15,00%3,56%-6,67%7,53%
20161,45%-7,72%0,28%5,80%3,61%
201711,42%4,27%-0,10%3,06%3,80%
2018-1,78%9,71%

Rendimiento mensual Liontrust GF Special Situations Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Aug 02, 2018
Prospectus (May 11, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 05, 2018
Rulebook (Feb 28, 2014) Feb 16, 2016