Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
IE00BPT33X84 · Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund AE EUR Acc
186,83€
2023 €
7,27%
3A €Rentabilidad en el año
5,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
186,83€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,46%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BPT33X84
Clases disponibles:
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVVQH462 | 173,98$ | 9,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34682 | 216,51£ | 6,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34575 | 186,76€ | 6,10% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BPT34C47 | 186,95€ | 5,83% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BPT33X84 |  | 186,83€ | 5,46% | 15.000€ | 1,500% | ||
| IE00BPT33S32 | 152,55$ | 5,00% | — | 1,950% | |||
| IE00BPT33P01 | 112,21$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BYNFW705 | 81,79CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
15.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVVQH462 | 173,98$ | 9,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34682 | 216,51£ | 6,10% | — | 0,900% | |||
| IE00BPT34575 | 186,76€ | 6,10% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00BPT34C47 | 186,95€ | 5,83% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
| IE00BPT33X84 | | 186,83€ | 5,46% | 15.000€ | 1,500% | ||
| IE00BPT33S32 | 152,55$ | 5,00% | — | 1,950% | |||
| IE00BPT33P01 | 112,21$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BYNFW705 | 81,79CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,9M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,23%
Volatilidad
24,89%
Máxima caída
-29,41%
Alpha
-15,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
65,70
Tracking Error
14,68
Correlación
81,06
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
29,9%
Consumo Defensivo
24,9%
Consumo Cíclico
14,3%
Tecnología
13,9%
Industriales
13,0%
Materiales Básicos
3,9%
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.